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MOSAC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado18.168.493/0001-39

Mosac FIM Credito Privado Investimento No Exterior

Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENTAdmin: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOInício: 30/09/2013
Comparador de fundos
Cota (NAV)
121,207521
-0,33% no dia
Patrimônio
R$ 111.969,82
-R$ 32.083,40 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
97,94%
Sharpe -0,36
anualizada

Em 01/03/2017, o Mosac FIM Credito Privado Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 111.969,82, valor de cota de R$ 121,207521 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+21,21%-23,78pp47,14%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 15 de mar. de 2016; Não recuperado.
-49,41%
36 meses
no vale em 15 de mar. de 2016; Não recuperado.
-54,42%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-54,42%

Queda atual: -29,38% desde o último topo.

Pior mês

-10,71%

31 de mar. de 2016

Meses negativos: 19 de 38.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,36

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
97,94%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,24
sensibilidade ao mercado
Tracking error
97,94%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,20%Percentual · Fixa
vigente desde 24/01/2014
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,20% Percentual
24/01/2014 — atual · taxa global
vigente
—
24/01/2014 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Controlador
BANCO SAFRA
Custodiante
BANCO SAFRA
Gestora
SAFRA ASSET MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    18.168.493/0001-39
  • Razão social
    MOSAC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE
  • Nome comercial
    MOSAC FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000359068 · C0000359068
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA62.180.047/0001-31
  • Administradora
    SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO06.947.853/0001-11
  • Custodiante
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Controlador
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Distribuidor
    BANCO SAFRA58.160.789/0001-28
  • Início
    30/09/2013
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Mosac FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
A taxa de administração informada do Mosac FIM Credito Privado Investimento No Exterior é de 0,20% ao ano.
Quantos cotistas tem o Mosac FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
O Mosac FIM Credito Privado Investimento No Exterior tinha 1 cotistas em 01/03/2017.
Qual é o patrimônio líquido do Mosac FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
O patrimônio líquido do Mosac FIM Credito Privado Investimento No Exterior era de R$ 111.969,82 em 01/03/2017.
Qual é o valor da cota do Mosac FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
A cota do Mosac FIM Credito Privado Investimento No Exterior era de R$ 121,21 em 01/03/2017.