Qual é a taxa de administração do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado?

A taxa de administração informada do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado é de 0,60% ao ano.

Quantos cotistas tem o Mspil FIF Multimercado Crédito Privado?

O Mspil FIF Multimercado Crédito Privado tinha 1 cotistas em 03/10/2024.

Qual é o patrimônio líquido do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado?

O patrimônio líquido do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado era de R$ 0,39 em 03/10/2024.

Qual é o valor da cota do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado?

A cota do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado era de R$ 1,47 em 03/10/2024.

MSPIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado31.095.963/0001-40

Mspil FIF Multimercado Crédito Privado

Gestão: ITAU INVESTMENT SOLUTIONSAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 09/10/2018

Comparador de fundos

Cota (NAV)

1,468205

-0,21% no dia

03/10/2024

Patrimônio

R$ 0,39

-R$ 7,1 mi 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

7,78%

Sharpe 0,97

anualizada

Em 03/10/2024, o Mspil FIF Multimercado Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 0,39, valor de cota de R$ 1,468205 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 22/11/2018 a 03/10/2024 contra o CDI.

Mspil FIF Multimercado Crédito Privado

R$ 14.682,05

+46,82% acumulado

CDI

R$ 15.717,69

+57,18% acumulado

−R$ 1.035,64 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	—	—	—
3 meses	—	—	—
6 meses	—	—	—
No ano	—	—	—
12 meses	—	—	—
24 meses	—	—	—
36 meses	+18,81%	+8,77pp	187,48%
Início	+46,82%	-10,36pp	81,89%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	+0,0%	+0,6%	+0,9%	-1,0%	+0,5%	+0,4%	+2,6%	+1,2%	+7,2%	-0,2%			+12,4%
2023	+2,4%	-1,0%	+0,6%	+0,7%	+2,3%	+1,4%	+1,4%	-0,2%	-0,6%	-0,9%	+3,2%	+2,4%	+12,0%
2022	+2,4%	+1,1%	+3,7%	-4,6%	+0,4%	-3,8%	+3,2%	+2,6%	+0,6%	+1,1%	-2,2%	+0,0%	+4,2%
2021									-2,4%	-6,3%	-3,5%	+2,0%	-10,0%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 18 de out. de 2023; Recuperada em 16 dias úteis.

-1,59%

36 meses

no vale em 10 de jan. de 2022; Recuperada em 197 dias úteis.

-10,66%

60 meses

no vale em 13 de abr. de 2020; Recuperada em 178 dias úteis.

-22,01%

Desde o início

-22,01%

Queda atual: -0,21% desde o último topo.

Pior mês

-14,51%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 26 de 71.

Índice de Sharpe 12 meses

0,97

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

7,78%

anualizada

% do CDI 12 meses

—

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,16

sensibilidade ao mercado

Tracking error

7,78%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

O fundo não está ativo para esta comparação.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,60%Percentual · Fixa

vigente desde 18/04/2023

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,60% Percentual

18/04/2023 — atual · taxa global

vigente

—

18/04/2023 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,18% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,60%ANBIMA

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

R$ 100

mínimo na primeira aplicação · CVM

Aplicação subsequente

R$ 100

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 100

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 100

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+1

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+1

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

ITAU UNIBANCO

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: ITAU UNIBANCO
Administradora: ITAU UNIBANCO
Controlador: ITAU UNIBANCO
Custodiante: ITAU UNIBANCO
Custodiante: ITAU UNIBANCO
Gestora: ITAU INVESTMENT SOLUTIONS
Gestora: ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS

desde 09/10/2018 · atual

Administradora

Atual

ITAU UNIBANCO

desde 05/10/2018 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

desde 03/03/2022 · atual

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

09/10/2018 · 03/03/2022

ControladorAtual

ITAU UNIBANCO

desde 09/10/2018 · atual

CustodianteAtual

ITAU UNIBANCO

desde 09/10/2018 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 04/09/2024–03/10/2024

−R$ 7,26 mi

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 7,26 mi

01/07

15/07

30/07

09/08

09/09

26/09

03/10

Barras: 01/07/2024 a 03/10/2024 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 19/01/2024

Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: sim

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–100,00%

Companhias

0,00%–100,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–100,00%

Outros emissores

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–100,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–100,00%

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

0,00%–100,00%

Valores mobiliários

Proibido

Ações

0,00%–100,00%

Debêntures

0,00%–100,00%

Notas promissórias

0,00%–100,00%

Operações compromissadas

0,00%–100,00%

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
31.095.963/0001-40
Razão social
MSPIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
MSPIL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
Características
AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000479748 · C0000479748
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A33.311.713/0001-25
Administradora
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Custodiante
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Controlador
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Início
09/10/2018
Tributação perseguida
Longo Prazo
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Exclusivo
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado17/04/2025

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
60 janelas
Pior
-11,64%
Mediana
+6,23%
Melhor
+27,81%
Janelas positivas
73%
Superou o CDI em 27% das 60 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
36 janelas
Pior
+2,32%
Mediana
+11,09%
Melhor
+31,12%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 8% das 36 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
12 janelas
Pior
+24,51%
Mediana
+27,65%
Melhor
+35,04%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 0% das 12 janelas comparáveis.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado?: A taxa de administração informada do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado é de 0,60% ao ano.
Quantos cotistas tem o Mspil FIF Multimercado Crédito Privado?: O Mspil FIF Multimercado Crédito Privado tinha 1 cotistas em 03/10/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado?: O patrimônio líquido do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado era de R$ 0,39 em 03/10/2024.
Qual é o valor da cota do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado?: A cota do Mspil FIF Multimercado Crédito Privado era de R$ 1,47 em 03/10/2024.

Crescimento de R$ 10.000

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