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NOVERO PERFORMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS BALANCEADOScancelado21.992.510/0001-62

Novero Performa FIC de FIM Crédito Privado

Gestão: TREK INVESTIMENTOSAdmin: BANVOX DTVMInício: 12/06/2015
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,642282
+0,00% no dia
Patrimônio
R$ 2,7 mi
-R$ 3,0 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,17%
Sharpe 2,22
anualizada

Em 30/06/2020, o Novero Performa FIC de FIM Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 2.731.909,89, valor de cota de R$ 1,642282 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+64,23%+9,73pp117,85%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 29 de jun. de 2020; Não recuperado.
-0,11%
36 meses
no vale em 29 de jun. de 2020; Não recuperado.
-0,11%
60 meses
no vale em 29 de jun. de 2020; Não recuperado.
-0,11%
Desde o início
-0,11%

Queda atual: -0,11% desde o último topo.

Pior mês

-0,02%

30 de jun. de 2020

Meses negativos: 1 de 60.

Índice de Sharpe 12 meses

2,22

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,17%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,14%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
1,00%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
09/12/2016 — atual · taxa global
vigente
1,00% Percentual
09/12/2016 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+96
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+95
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+96
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANVOX DTVM
Controlador
CM CAPITAL MARKETS
Custodiante
CM CAPITAL MARKETS
Gestora
TREK INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    21.992.510/0001-62
  • Razão social
    NOVERO PERFORMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    NOVERO PERFORMA FC DE FI MULT CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS BALANCEADOS ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000397776 · C0000397776
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    TREK INVESTIMENTOS09.240.891/0001-28
  • Administradora
    BANVOX DTVM02.671.743/0001-19
  • Custodiante
    CM CAPITAL MARKETS02.685.483/0001-30
  • Controlador
    CM CAPITAL MARKETS02.685.483/0001-30
  • Distribuidor
    BANVOX DTVM02.671.743/0001-19
  • Início
    12/06/2015
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Novero Performa FIC de FIM Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Novero Performa FIC de FIM Crédito Privado é de 1,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Novero Performa FIC de FIM Crédito Privado?
O Novero Performa FIC de FIM Crédito Privado tinha 1 cotistas em 30/06/2020.
Qual é o patrimônio líquido do Novero Performa FIC de FIM Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Novero Performa FIC de FIM Crédito Privado era de R$ 2.731.909,89 em 30/06/2020.
Qual é o valor da cota do Novero Performa FIC de FIM Crédito Privado?
A cota do Novero Performa FIC de FIM Crédito Privado era de R$ 1,64 em 30/06/2020.