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NOVUS MACRO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI 555MULTIMERCADOS MACROcancelado14.828.462/0001-06

Novus Macro Master II FIM

Gestão: NOVUS CAPITALAdmin: INTRAG DIST. DE TÍTUInício: 07/03/2012
Comparador de fundos
Cota (NAV)
2,343709
-0,23% no dia
Patrimônio
R$ 485,8 mi
-R$ 10,7 mi 30d
AUM
Cotistas
2
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
6,62%
Sharpe -0,34
anualizada

Em 12/04/2019, o Novus Macro Master II FIM tinha patrimônio líquido de R$ 485.759.491,72, valor de cota de R$ 2,343709 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+134,37%+39,73pp141,99%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 07 de jun. de 2018; Recuperada em 92 dias úteis.
-7,22%
36 meses
no vale em 07 de jun. de 2018; Recuperada em 99 dias úteis.
-7,75%
60 meses
no vale em 07 de jun. de 2018; Recuperada em 99 dias úteis.
-7,75%
Desde o início
-7,75%

Queda atual: -2,08% desde o último topo.

Pior mês

-2,72%

30 de mai. de 2018

Meses negativos: 19 de 84.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,34

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
6,62%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,21
sensibilidade ao mercado
Tracking error
6,62%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,00%Percentual · Fixa
vigente desde 19/03/2019
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,00% Percentual
19/03/2019 — atual · taxa global
vigente
0,50% Percentual
19/03/2019 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
INTRAG DIST. DE TÍTU
Administradora
INTRAG DTVM
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
NOVUS CAPITAL
Gestora
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    14.828.462/0001-06
  • Razão social
    NOVUS MACRO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • Nome comercial
    NOVUS MACRO MASTER II FI MULT ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS MACRO ANBIMA
  • Características
    AlavancadoInvestimento no exterior até 20%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000331351 · C0000331351
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    NOVUS CAPITAL15.388.425/0001-97
  • Administradora
    INTRAG DIST. DE TÍTU62.418.140/0001-31
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    MODAL DTVM05.389.174/0001-01
  • Início
    07/03/2012
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Novus Macro Master II FIM?
A taxa de administração informada do Novus Macro Master II FIM é de 0,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Novus Macro Master II FIM?
O Novus Macro Master II FIM tinha 2 cotistas em 12/04/2019.
Qual é o patrimônio líquido do Novus Macro Master II FIM?
O patrimônio líquido do Novus Macro Master II FIM era de R$ 485.759.491,72 em 12/04/2019.
Qual é o valor da cota do Novus Macro Master II FIM?
A cota do Novus Macro Master II FIM era de R$ 2,34 em 12/04/2019.