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PEEKSKILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado22.150.409/0001-27

Peekskill FIC de FIM Credito Privado

Gestão: JERA CAPITALAdmin: BEM - DIST. DE TÍTULInício: 29/04/2015
Comparador de fundos
Cota (NAV)
2,764641
-0,09% no dia
Patrimônio
R$ 545.323,29
-R$ 567,56 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
206,81%
Sharpe -0,53
anualizada

Em 30/04/2024, o Peekskill FIC de FIM Credito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 545.323,29, valor de cota de R$ 2,764641 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses-75,06%-80,38pp-1.411,71%
Início-97,24%-209,38pp-86,71%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 04 de mar. de 2024; Não recuperado.
-98,77%
36 meses
no vale em 04 de mar. de 2024; Não recuperado.
-98,85%
60 meses
no vale em 04 de mar. de 2024; Não recuperado.
-99,23%
Desde o início
-99,33%

Queda atual: -98,24% desde o último topo.

Pior mês

-89,86%

29 de fev. de 2024

Meses negativos: 81 de 105.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,53

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
206,81%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,67
sensibilidade ao mercado
Tracking error
206,81%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,04%% acrescido de valor · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
% acrescido de valor
14/07/2015 — atual · taxa global
vigente
0,00% Percentual
14/07/2015 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BEM - DIST. DE TÍTUL
Administradora
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Controlador
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
JERA CAPITAL
Gestora
JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    22.150.409/0001-27
  • Razão social
    PEEKSKILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    PEEKSKILL FC DE FI MULT CRED PRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 40%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000399922 · C0000399922
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    JERA CAPITAL09.146.756/0001-18
  • Administradora
    BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Controlador
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Distribuidor
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Início
    29/04/2015
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Peekskill FIC de FIM Credito Privado?
A taxa de administração informada do Peekskill FIC de FIM Credito Privado é de 0,04% ao ano.
Quantos cotistas tem o Peekskill FIC de FIM Credito Privado?
O Peekskill FIC de FIM Credito Privado tinha 1 cotistas em 30/04/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Peekskill FIC de FIM Credito Privado?
O patrimônio líquido do Peekskill FIC de FIM Credito Privado era de R$ 545.323,29 em 30/04/2024.
Qual é o valor da cota do Peekskill FIC de FIM Credito Privado?
A cota do Peekskill FIC de FIM Credito Privado era de R$ 2,76 em 30/04/2024.