Em 29/10/2026, o Private 11 FIF Multimercado Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 10.642.411,41, valor de cota de R$ 15,687438 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 11,77%, o equivalente a 82,95% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,59% | +0,62pp | 164,23% |
| 3 meses | +3,57% | +0,34pp | 110,52% |
| 6 meses | +7,26% | +0,52pp | 107,80% |
| No ano | +8,86% | -2,77pp | 76,18% |
| 12 meses | +11,77% | -2,42pp | 82,95% |
| 24 meses | +19,72% | -10,11pp | 66,11% |
| 36 meses | +35,46% | -8,55pp | 80,56% |
| Início | +194,62% | -105,91pp | 64,76% |
Queda atual: -1,47% desde o último topo.
30 de set. de 2022
Meses negativos: 26 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,2% | -1,7% | +2,6% | +1,3% | +2,0% | +0,1% | +1,3% | +0,3% | +1,6% | +9,2% | ||
| 2025 | -1,7% | +0,6% | -3,6% | -1,2% | +1,1% | +0,1% | +0,6% | +0,7% | +0,6% | +1,6% | +0,4% | +2,2% | +1,3% |
| 2024 | +0,6% | +0,5% | +1,1% | -0,6% | +1,0% | +3,3% | +0,7% | +0,7% | +0,5% | +1,8% | +2,4% | +1,5% | +14,3% |
| 2023 | +1,5% | -0,8% | +0,6% | +0,8% | +3,2% | +2,1% | +0,8% | -0,3% | -0,1% | -0,4% | +1,4% | +0,8% | +9,9% |
| 2022 | +0,9% | +0,1% | +2,8% | -1,3% | +0,6% | -1,4% | +1,8% | +3,0% | -17,3% | +0,8% | -2,6% | -0,1% | -13,6% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Redpoint Eventures 2 FIP Multiestratégia Ie Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira37,50% | Distribuição |
| Itaú Galaxy T 15 FIP Multiestratégia Ie Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira37,15% | Distribuição |
| Itaú Algarve Legal Claims Crédito Privado Mult FIF Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira11,44% | Distribuição |
| Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira4,39% | Distribuição |
| Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira3,92% | Distribuição |
| Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira3,25% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira1,65% | Distribuição |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira0,55% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,06% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,05% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,04% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PRIVATE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados · Invest. no Exterior | 0,35% | — | R$ 1,00 mi | D+0 | R$ 10,59 mi |
2 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 49% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 55% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 53% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final