Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 41.609.901/0001-62Rayas FIM Crédito Privado No Exterior
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos4 posiçõesR$ 67,31 mi99,9%
- Outros2 posiçõesR$ 33.702,770,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 7.384,950,0%
7 posições no total4 de 7 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Itupeva FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 64,13 mi | 95,22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,17 mi | 4,70% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 33.702,77 | 0,05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10.091,12 | 0,02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.384,95 | 0,01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.256,98 | 0,00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0,00% |
Itupeva FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 64,13 mi · 95,22%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 3,17 mi · 4,70%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 33.702,77 · 0,05%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 10.091,12 · 0,02%
Disponibilidade
Outros
Caixa e depósitosR$ 7.384,95 · 0,01%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 3.256,98 · 0,00%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 0,00 · 0,00%