Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 54.372.427/0001-40Competência out/2025 · todos os níveis no mesmo mês
A maior parte dos fundos investidos não publicou carteira em out/2025. A tabela abaixo mostra só a parte aberta e lista as cotas não abertas como linhas próprias.
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| BB CLAIM FIDC NÃO PADRONIZADOS | Cota não aberta | 100,0% | O fundo investido não publicou carteira em out/2025 | |
| TAXA CVM | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 2 fundos | |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O | Outros | 0,0% | — | |
| QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Crédito privado | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 2 fundos | |
| — | Títulos públicos | 0,0% | 2 fundos | |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Outros | 0,0% | — | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 2 fundos | |
| ALEGRIA FII | Cota não aberta | 0,0% | O fundo investido não publicou carteira em out/2025 | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 2 fundos | |
| RETIRADA - IR | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| AJUSTE - RF - MANUAL (CRÉDITO) | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TAXA DE GESTÃO | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| IOF REF. RETIRADA | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| DESPESA DE AUDITORIA | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA | |
| TAXA DE CUST DIA | Outros | 0,0% | — | |
| TAXA DE GEST O | Outros | 0,0% | — | |
| RETIRADA - IOF | Outros | 0,0% | REAG REFERENCIADO DI CASH II FI RENDA FIXA |
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.