Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
no vale em 21 de dez. de 2021; Recuperada em 8 dias úteis.
-0,49%
Desde o início
-3,14%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
SAFRA DI MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento02.536.364/0001-16Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI
Gestão: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSAdmin: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
278,480593
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 7,0 bi
-R$ 77,4 mi 30d
AUM
Cotistas
36.006
-803 30d
investidores
Retorno 12M
+14,00%
99% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,05%
Sharpe -3,54
anualizada
Em 29/10/2026, o Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI tinha patrimônio líquido de R$ 6.962.040.661,88, valor de cota de R$ 278,480593 e número de cotistas de 36.006 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,00%, o equivalente a 98,70% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | -0,03pp | 97,04% |
| 3 meses | +3,17% | -0,06pp | 98,12% |
| 6 meses | +6,64% | -0,09pp | 98,62% |
| No ano | +11,45% | -0,18pp | 98,42% |
| 12 meses | +14,00% | -0,19pp | 98,70% |
| 24 meses | +29,51% | -0,33pp | 98,90% |
| 36 meses | +44,00% | -0,01pp | 99,97% |
| Início | +304,34% | +3,81pp | 101,27% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-1,47%
30 de abr. de 2020
Meses negativos: 3 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-3,54
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,05%
anualizada
% do CDI 12 meses
98,70%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,05%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,30%Percentual · Fixa
vigente desde 26/05/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,30% Percentual
26/05/2025 — atual · taxa global
0,50% Percentual
26/05/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
- TERRA INVESTIMENTOS
- MIRAE ASSET
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
- BANCO BTG PACTUAL
- ATIVA S/A CTCV
- BANCO SAFRA
- NU INVESTIMENTOS
- BANCO DAYCOVAL
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB
- BANCO C6
- ANDBANK LLA
- TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- XPI CCTVM
- NOVA FUTURA CORRETORA DE TIT.
- PICPAY INVEST
- RENASCENCA
- GENIAL INSTITUCIONAL
- PARANÁ BANCO
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- BANCO SAFRA
- Controlador
- BANCO SAFRA
- Custodiante
- BANCO SAFRA
- Custodiante
- BANCO SAFRA
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ02.536.364/0001-16
- Razão socialSAFRA DI MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialSAFRA DI MASTER CI RF REFERENCIADA DI RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000065714 · C0000065714
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.01.638.542/0001-57
- AdministradoraSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.01.638.542/0001-57
- CustodianteBANCO SAFRA S.A.58.160.789/0001-28
- ControladorBANCO SAFRA S.A.58.160.789/0001-28
- DistribuidorANDBANK LLA48.795.256/0001-69
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI em 12 meses?
- O Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI rendeu 14,00% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI?
- A taxa de administração informada do Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI é de 0,30% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI?
- O Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI tinha 36.006 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI?
- O patrimônio líquido do Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI era de R$ 6.962.040.661,88 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI?
- A cota do Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada CDI era de R$ 278,48 em 29/10/2026.