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SAGA HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado09.911.444/0001-53

Saga Hawk FIC de FIM

Gestão: KÍNITROAdmin: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOInício: 09/10/2008
Cota (NAV)
3,317775
-0,02% no dia
Patrimônio
R$ 121,5 mi
-R$ 2,3 mi 30d
AUM
Cotistas
42
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
1,21%
Sharpe 0,39
anualizada

Em 04/07/2018, o Saga Hawk FIC de FIM tinha patrimônio líquido de R$ 121.475.576,12, valor de cota de R$ 3,317775 e número de cotistas de 42 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+83,79%-6,32pp92,98%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 27 de abr. de 2018; Recuperada em 2 dias úteis.
-0,30%
36 meses
no vale em 13 de set. de 2016; Recuperada em 7 dias úteis.
-0,94%
60 meses
no vale em 18 de set. de 2013; Recuperada em 31 dias úteis.
-1,31%
Desde o início
-1,31%

Queda atual: -0,08% desde o último topo.

Pior mês

-0,50%

30 de set. de 2013

Meses negativos: 9 de 78.

Índice de Sharpe 12 meses

0,39

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
1,21%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,03
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,22%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,88%Percentual · Fixa
vigente desde 01/10/2015
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,88% Percentual
01/10/2015 — atual · taxa global
vigente
2,20% Percentual
01/10/2015 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+4
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+4
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Custodiante
BNY MELLON BANCO
Gestora
KÍNITRO
Gestora
KÍNITRO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    09.911.444/0001-53
  • Razão social
    SAGA HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • Nome comercial
    SAGA HAWK FIC FI MULTIMERCADO ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoInvestimento no exterior até 20%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000248800 · C0000248800
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    KÍNITRO06.293.756/0001-52
  • Administradora
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Custodiante
    BNY MELLON BANCO S.A.42.272.526/0001-70
  • Controlador
    BNY MELLON SERVICOS02.201.501/0001-61
  • Distribuidor
  • Início
    09/10/2008
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Saga Hawk FIC de FIM?
A taxa de administração informada do Saga Hawk FIC de FIM é de 1,88% ao ano.
Quantos cotistas tem o Saga Hawk FIC de FIM?
O Saga Hawk FIC de FIM tinha 42 cotistas em 04/07/2018.
Qual é o patrimônio líquido do Saga Hawk FIC de FIM?
O patrimônio líquido do Saga Hawk FIC de FIM era de R$ 121.475.576,12 em 04/07/2018.
Qual é o valor da cota do Saga Hawk FIC de FIM?
A cota do Saga Hawk FIC de FIM era de R$ 3,32 em 04/07/2018.