Em 27/12/2023, o Serro FIP Multiestratégia tinha patrimônio líquido de R$ 14.787.412,77, valor de cota de R$ 0,976653 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | -0,06% | -1,74pp | -3,35% |
| Início | -2,33% | -27,05pp | -9,45% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -86,56% desde o último topo.
29 de set. de 2023
Meses negativos: 3 de 20.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +8,4% | +5,8% | +7,9% | +5,3% | +5,3% | +5,7% | +5,4% | +9,5% | -215,7% | -111,9% | +0,0% | +0,0% | -76,9% |
| 2022 | -66,8% | +77,1% | +29,2% | +33,5% | +25,8% | +37,9% | +14,8% | +52,3% | +8,1% | +8,5% | +261,4% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Zegama FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira97,91% | Distribuição |
| COMPRA COTAS | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira2,05% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,02% | Distribuição |
| TAXA CVM | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| DESPESAS COM ADVOGADOS | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | — |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
10 janelas
Superou o CDI em 70% das 10 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final