Carteira reportada em jun/2025
Carteira CDACNPJ 44.727.977/0001-80Serro FIP Multiestratégia
Composição por classe de ativo
jun/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos1 posiçãoR$ 95,64 mi97,9%
- Outros4 posiçõesR$ 2,02 mi2,1%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 23.582,750,0%
6 posições no total1 de 6 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Zegama FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 95,64 mi | 97,91% |
COMPRA COTAS Outros | Outros | R$ 2,00 mi | 2,05% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 23.582,75 | 0,02% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 14.340,57 | 0,01% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 3.262,76 | 0,00% |
DESPESAS COM ADVOGADOS Outros | Outros | R$ 3.000,00 | 0,00% |
Zegama FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 95,64 mi · 97,91%
COMPRA COTAS
Outros
OutrosR$ 2,00 mi · 2,05%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 23.582,75 · 0,02%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 14.340,57 · 0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 3.262,76 · 0,00%
DESPESAS COM ADVOGADOS
Outros
OutrosR$ 3.000,00 · 0,00%