Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 49.318.748/0001-26Competência ago/2026 · todos os níveis no mesmo mês
A maior parte dos fundos investidos não publicou carteira em ago/2026. A tabela abaixo mostra só a parte aberta e lista as cotas não abertas como linhas próprias.
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX FIDC | Cota não aberta | 99,9% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2026 | |
| ADM APR MÊS | Outros | 0,1% | 2 fundos | |
| AZUMI DTVM | Caixa e depósitos | 0,0% | 2 fundos | |
| GESTÃO APR MÊS | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| CUSTÓDIA APR MÊS | Outros | 0,0% | DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RENDA FIXA | |
| ASSET BANK - II FIDC | Cota não aberta | 0,0% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2026 | |
| TESOURO PREFIXADO 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| CAMPO ARADO FI EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS | Cota não aberta | 0,0% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2026 | |
| TESOURO PREFIXADO 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| IT NOW SELICF11 | Cota não aberta | 0,0% | Limite de profundidade (4 níveis) | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF | Cota não aberta | 0,0% | Limite de profundidade (4 níveis) | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| — | Títulos públicos | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO PREFIXADO 2029 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,0% | 3 fundos | |
| VL A RECEBER RECEBER | Outros | 0,0% | DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RENDA FIXA | |
| ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA | Cota não aberta | 0,0% | Limite de profundidade (4 níveis) | |
| VALID CONTA VALID | Outros | 0,0% | DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RENDA FIXA | |
| PERFORMANCE PROVISÃO | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| VALORES A PAGAR | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| BANCO LIQUID SELIC | Outros | 0,0% | DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RENDA FIXA | |
| AJUSTE COTA DESPESA | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS | Cota não aberta | 0,0% | Limite de profundidade (4 níveis) | |
| AUDITORIA PROVISÃO | Outros | 0,0% | 2 fundos | |
| DISPONIBILIDADES | Caixa e depósitos | 0,0% | 3 fundos | |
| JUROS RECEBER | Outros | 0,0% | DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RENDA FIXA | |
| IMPOSTO RENDA | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| IR S/ COTIST PROVISÃO | Outros | 0,0% | 3 fundos | |
| VAL A RECEBER | Outros | 0,0% | DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC DE FI RENDA FIXA | |
| VALORES A RECEBER | Outros | 0,0% | 3 fundos |
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.