Visão consolidada das posições diretas e dos fundos investidos.
Carteira até o ativo finalCNPJ 64.657.629/0001-91Competência ago/2026 · todos os níveis no mesmo mês
A maior parte dos fundos investidos não publicou carteira em ago/2026. A tabela abaixo mostra só a parte aberta e lista as cotas não abertas como linhas próprias.
| Ativo final | Tipo | Exposição | Por meio de | Caminhos |
|---|---|---|---|---|
| SPECTRA VII INSTITUCIONAL III FIC DE FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota não aberta | 41,3% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2026 | |
| SPECTRA VII CONSOLIDADOR FIC DE FIP MULTIESTRATÉGIA | Cota não aberta | 40,3% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2026 | |
| SPECTRA SPECIAL BOX FIDC | Cota não aberta | 15,8% | O fundo investido não publicou carteira em ago/2026 | |
| BANCO DAYCOVAL | Outros | 1,3% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2035 | tesouro_direto | 0,2% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2029 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2028 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2030 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,1% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2031 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2027 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2032 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| TESOURO SELIC 2026 | tesouro_direto | 0,0% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF | |
| BANCO DAYCOVAL | Caixa e depósitos | 0,0% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FIF |
Exposição = peso no fundo investido multiplicado pelo peso desse fundo na carteira, somado por todos os caminhos. Mostramos até 3 fundos intermediários por ativo. Valor negativo é posição a pagar.