Em 15/04/2024, o Spinnaker Global Emerging Markets FIC FIM Ie tinha patrimônio líquido de R$ 10.783.599,73, valor de cota de R$ 1,232950 e número de cotistas de 3 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
—
—
—
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
+16,74%
+11,89pp
345,00%
Início
+23,30%
-12,18pp
65,67%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 07 de jul. de 2023; Recuperada em 16 dias úteis.
-3,76%
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-16,07%
Queda atual: -0,13% desde o último topo.
Pior mês
-5,68%
25 de fev. de 2022
Meses negativos: 17 de 35.
Índice de Sharpe 12 meses
0,60
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
12,39%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,01
sensibilidade ao mercado
Tracking error
12,40%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,75%Percentual · Fixa
vigente desde 27/05/2021
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,75% Percentual
27/05/2021 — atual · taxa global
vigente
1,75% Percentual
27/05/2021 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+190
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+180
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+190
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Qual é a taxa de administração do Spinnaker Global Emerging Markets FIC FIM Ie?
A taxa de administração informada do Spinnaker Global Emerging Markets FIC FIM Ie é de 1,75% ao ano.
Quantos cotistas tem o Spinnaker Global Emerging Markets FIC FIM Ie?
O Spinnaker Global Emerging Markets FIC FIM Ie tinha 3 cotistas em 15/04/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Spinnaker Global Emerging Markets FIC FIM Ie?
O patrimônio líquido do Spinnaker Global Emerging Markets FIC FIM Ie era de R$ 10.783.599,73 em 15/04/2024.
Qual é o valor da cota do Spinnaker Global Emerging Markets FIC FIM Ie?
A cota do Spinnaker Global Emerging Markets FIC FIM Ie era de R$ 1,23 em 15/04/2024.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 27/05/2021 a 15/04/2024 contra o CDI.
Spinnaker Global Emerging Markets FIC FIM Ie
R$ 12.329,50
+23,30% acumulado
CDI
R$ 13.547,26
+35,47% acumulado
−R$ 1.217,76 abaixo do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2024
+2,7%
+0,8%
+3,4%
+3,6%
+10,8%
2023
+7,6%
+0,5%
+0,2%
-0,6%
-1,4%
+2,8%
+6,1%
+2,2%
-2,8%
-2,5%
+2,3%
+7,4%
+23,3%
2022
-0,1%
-5,7%
+3,9%
-0,1%
-2,8%
-3,9%
+1,6%
+2,9%
-2,9%
+2,3%
+5,0%
-2,4%
-2,7%
2021
-1,2%
-0,1%
-5,0%
+4,0%
-2,4%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Posição entre os pares
Fora do universo comparável
O fundo não está ativo para esta comparação.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,18% a.a.)
ao ano, sobre o PL
1,75%ANBIMA
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
Indisponível
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Liquidez e custos
Regra da taxa de performance
Taxa de performance · extrato do regulamento CVM
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do CDI, pelo método ativo. Em função do resultado do FUNDO, será devida taxa de performance, 20% do que exceder 100% do CDI
Índice de referência
CDI
Percentual do índice
100,00%
Método de cálculo
Ativo
Cupom
20,00%
Texto do regulamento
Em função do resultado do FUNDO, será devida taxa de performance, 20% do que exceder 100% do CDI
Barras: 01/04/2022 a 30/11/2023 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 26/05/2021
Exterior: investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: HEDGEAlavancagem: sim
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–5,00%
Companhias
0,00%–5,00%
Fundos de investimento
95,00%–100,00%
União
0,00%–5,00%
Administrador ou gestor
0,00%–100,00%
Outros emissores
0,00%–5,00%
Cotas de fundos de investimento
0,00%–5,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–5,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–5,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–5,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–5,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–5,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
Proibido
Cotas de FIC de FIDC
Proibido
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–5,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
0,00%–5,00%
Títulos públicos federais
0,00%–5,00%
Ouro
0,00%–5,00%
Títulos de instituições financeiras
0,00%–5,00%
Valores mobiliários
0,00%–5,00%
Ações
0,00%–5,00%
Debêntures
0,00%–5,00%
Notas promissórias
0,00%–5,00%
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
0,00%–5,00%
Outros ativos
0,00%–5,00%
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
24 janelas
Pior
-11,47%
Mediana
+8,56%
Melhor
+19,90%
Janelas positivas
71%
Superou o CDI em 29% das 24 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.