Carteira reportada em jun/2025
Carteira CDACNPJ 34.218.211/0001-17Star O3 FIP Multiestratégia
Composição por classe de ativo
jun/2025Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Ações1 posiçãoR$ 15,71 bi75,4%
- Cotas de fundos4 posiçõesR$ 4,19 bi20,1%
- Outros18 posiçõesR$ 929,58 mi4,5%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 200.000,000,0%
24 posições no total4 de 24 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BRICLKELLKEY PARTICIPACOES LTDA Ação ordinária | Ações | R$ 15,71 bi | 75,41% |
FI Participações | Cotas de fundos | R$ 4,19 bi | 20,12% |
SWAP (DÉBITO) Outros | Outros | R$ 458,50 mi | 2,20% |
EMITENTE GERAL Outros | Outros | R$ 258,50 mi | 1,24% |
EMITENTE GERAL Outros | Outros | R$ 200,00 mi | 0,96% |
CCV A RECEBER Outros | Outros | R$ 4,93 mi | 0,02% |
PDD Outros | Outros | R$ 4,30 mi | 0,02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,44 mi | 0,01% |
COMPRA DE IMÓVEL - ESTOQUE Outros | Outros | R$ 2,25 mi | 0,01% |
AFAC (CRÉDITO) Outros | Outros | R$ 1,00 mi | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 384.598,53 | 0,00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 200.000,00 | 0,00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 33.110,45 | 0,00% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 29.248,70 | 0,00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 20.000,00 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12.077,27 | 0,00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 4.000,00 | 0,00% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 3.200,00 | 0,00% |
ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 2.600,00 | 0,00% |
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.800,00 | 0,00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0,00% |
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 800,00 | 0,00% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 100,00 | 0,00% |
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 100,00 | 0,00% |
BRICLKELLKEY PARTICIPACOES LTDA
Ação ordinária
AçõesR$ 15,71 bi · 75,41%
SWAP (DÉBITO)
Outros
OutrosR$ 458,50 mi · 2,20%
EMITENTE GERAL
Outros
OutrosR$ 258,50 mi · 1,24%
EMITENTE GERAL
Outros
OutrosR$ 200,00 mi · 0,96%
CCV A RECEBER
Outros
OutrosR$ 4,93 mi · 0,02%
PDD
Outros
OutrosR$ 4,30 mi · 0,02%
COMPRA DE IMÓVEL - ESTOQUE
Outros
OutrosR$ 2,25 mi · 0,01%
AFAC (CRÉDITO)
Outros
OutrosR$ 1,00 mi · 0,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 384.598,53 · 0,00%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 200.000,00 · 0,00%
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
OutrosR$ 33.110,45 · 0,00%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 29.248,70 · 0,00%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 20.000,00 · 0,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 12.077,27 · 0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 4.000,00 · 0,00%
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 3.200,00 · 0,00%
ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
OutrosR$ 2.600,00 · 0,00%
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
OutrosR$ 1.800,00 · 0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
OutrosR$ 1.000,00 · 0,00%
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 800,00 · 0,00%
TAXA DE GESTÃO
Outros
OutrosR$ 100,00 · 0,00%
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Outros
OutrosR$ 100,00 · 0,00%