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TALLÍNN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado31.963.292/0001-91

Tallínn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior

Gestão: MAM ASSET MANAGEMENTAdmin: TRUSTEE DTVMInício: 21/12/2020
Comparador de fundos
Cota (NAV)
789,966491
-0,09% no dia
Patrimônio
R$ 165,4 mi
+R$ 2,5 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
24,91%
anualizada

Em 02/12/2021, o Tallínn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 165.360.424,75, valor de cota de R$ 789,966491 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-21,00%-24,73pp-563,70%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-28,53%

Queda atual: -21,10% desde o último topo.

Pior mês

-20,05%

29 de jan. de 2021

Meses negativos: 7 de 12.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
24,91%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,13
sensibilidade ao mercado
Tracking error
24,90%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,45%Maior entre % e valor · Fixa
+ R$ 17.000/mêspiso quando o percentual não o atingir
vigente desde 03/12/2021
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,45% Maior entre % e valor+ piso R$ 17.000/mês
03/12/2021 — atual · taxa global
vigente
—
03/12/2021 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 10.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
TRUSTEE DTVM
Administradora
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Controlador
MASTER S/A CORRETORA
Custodiante
MASTER S/A CORRETORA
Custodiante
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Gestora
MAM ASSET MANAGEMENT
Gestora
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    31.963.292/0001-91
  • Razão social
    TALLÍNN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Nome comercial
    TALLÍN FI MULT CRED PRIV IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000568813 · C0000568813
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    MAM ASSET MANAGEMENT21.180.163/0001-73
  • Administradora
    TRUSTEE DTVM67.030.395/0001-46
  • Custodiante
    MASTER S/A CORRETORA33.886.862/0001-12
  • Controlador
    MASTER S/A CORRETORA33.886.862/0001-12
  • Distribuidor
    MASTER S/A CORRETORA33.886.862/0001-12
  • Início
    21/12/2020
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Tallínn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
A taxa de administração informada do Tallínn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior é de 0,45% ao ano.
Quantos cotistas tem o Tallínn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
O Tallínn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior tinha 1 cotistas em 02/12/2021.
Qual é o patrimônio líquido do Tallínn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
O patrimônio líquido do Tallínn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior era de R$ 165.360.424,75 em 02/12/2021.
Qual é o valor da cota do Tallínn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior?
A cota do Tallínn FIM Crédito Privado Investimento No Exterior era de R$ 789,97 em 02/12/2021.