Em 16/10/2024, o Truxt Long Short R II Ficfi Multimercado tinha patrimônio líquido de R$ 0,11, valor de cota de R$ 1,720607 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
—
—
—
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
+10,30%
-0,08pp
99,21%
Início
+23,90%
+2,17pp
109,98%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 04 de jan. de 2024; Recuperada em 16 dias úteis.
-1,54%
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-3,45%
Queda atual: -0,25% desde o último topo.
Pior mês
-1,87%
28 de fev. de 2023
Meses negativos: 6 de 21.
Índice de Sharpe 12 meses
0,21
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
3,82%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,11
sensibilidade ao mercado
Tracking error
3,82%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,90%Percentual · Fixa
vigente desde 22/01/2024
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,90% Percentual
22/01/2024 — atual · taxa global
vigente
2,50% Percentual
22/01/2024 — atual · taxa global máxima
vigente
5,00%
30/09/2024 — atual · taxa de saída
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
R$ 1
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+32
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+30
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+32
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Qual é a taxa de administração do Truxt Long Short R II Ficfi Multimercado?
A taxa de administração informada do Truxt Long Short R II Ficfi Multimercado é de 1,90% ao ano.
Quantos cotistas tem o Truxt Long Short R II Ficfi Multimercado?
O Truxt Long Short R II Ficfi Multimercado tinha 1 cotistas em 16/10/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Truxt Long Short R II Ficfi Multimercado?
O patrimônio líquido do Truxt Long Short R II Ficfi Multimercado era de R$ 0,11 em 16/10/2024.
Qual é o valor da cota do Truxt Long Short R II Ficfi Multimercado?
A cota do Truxt Long Short R II Ficfi Multimercado era de R$ 1,72 em 16/10/2024.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 20/01/2023 a 16/10/2024 contra o CDI.
Truxt Long Short R II Ficfi Multimercado
R$ 12.389,55
+23,90% acumulado
CDI
R$ 12.172,63
+21,73% acumulado
+R$ 216,92 acima do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2024
+1,0%
+0,1%
+1,0%
-0,3%
-0,1%
-0,5%
+2,5%
+1,8%
+1,9%
+0,7%
+8,3%
2023
+1,0%
-2,0%
+0,3%
+1,7%
+4,5%
+3,8%
+1,0%
+0,8%
+0,0%
-0,4%
+3,0%
+0,4%
+14,9%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Posição entre os pares
Fora do universo comparável
O fundo não está ativo para esta comparação.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,18% a.a.)
ao ano, sobre o PL
1,90%ANBIMA
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
5,00%CVM
Custódia
máximo ao ano
0,06%CVM
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
1,96%ANBIMA+CVM
Liquidez e custos
Regra da taxa de performance
Taxa de performance · extrato do regulamento CVM
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do outro índice, pelo método passivo. O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A.
Índice de referência
OUTROS
Percentual do índice
100,00%
Método de cálculo
Passivo
Cupom
0,00%
Texto do regulamento
O GESTOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO E DIVULGADO PELA B3 S.A.
Barras: 22/08/2024 a 16/10/2024 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 22/01/2024
Exterior: investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: não permiteAlavancagem: sim
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–5,00%
Companhias
Proibido
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–5,00%
Administrador ou gestor
0,00%–5,00%
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
95,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
95,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
Proibido
Cotas de FIC para investidores profissionais
Proibido
Cotas de fundos imobiliários
0,00%–20,00%
Cotas de FIDC
0,00%–20,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–20,00%
Cotas de FIDC não padronizado
0,00%–5,00%
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
0,00%–5,00%
Cotas de ETF
0,00%–100,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–5,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–5,00%
Valores mobiliários
Proibido
Ações
Proibido
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
Proibido
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
10 janelas
Pior
+6,49%
Mediana
+11,84%
Melhor
+18,67%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 50% das 10 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.