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VOX I FC FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado13.942.791/0001-10

Vox I FIC de FIM - Crédito Privado

Gestão: VOX CAPITALAdmin: BANCO DAYCOVALInício: 21/09/2012
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,048453
+0,01% no dia
Patrimônio
R$ 2,5 mi
-R$ 2,0 mi 30d
AUM
Cotistas
12
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
28,32%
Sharpe -1,33
anualizada

Em 04/11/2024, o Vox I FIC de FIM - Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 2.548.738,51, valor de cota de R$ 1,048453 e número de cotistas de 12 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses+0,01%-0,03pp18,91%
36 meses-26,63%-37,64pp-241,96%
Início+4,85%-185,41pp2,55%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 16 de ago. de 2024; Não recuperado.
-29,37%
36 meses
no vale em 16 de ago. de 2024; Não recuperado.
-60,29%
60 meses
no vale em 16 de ago. de 2024; Não recuperado.
-60,36%
Desde o início
-60,36%

Queda atual: -59,62% desde o último topo.

Pior mês

-29,87%

31 de mar. de 2022

Meses negativos: 48 de 146.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,33

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
28,32%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,02
sensibilidade ao mercado
Tracking error
28,32%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,20%Percentual · Fixa
vigente desde 28/09/2012
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,20% Percentual
28/09/2012 — atual · taxa global
vigente
—
28/09/2012 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+180
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+179
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+180
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO DAYCOVAL
Administradora
BANCO DAYCOVAL
Controlador
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Gestora
VOX CAPITAL
Gestora
VOX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    13.942.791/0001-10
  • Razão social
    VOX I FC FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    VOX I FC FI MULT - CRÉDITO PRIVADO ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000313823 · C0000313823
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    VOX CAPITAL10.814.751/0001-03
  • Administradora
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Custodiante
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Controlador
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Distribuidor
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Início
    21/09/2012
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+180

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Vox I FIC de FIM - Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Vox I FIC de FIM - Crédito Privado é de 0,20% ao ano.
Quantos cotistas tem o Vox I FIC de FIM - Crédito Privado?
O Vox I FIC de FIM - Crédito Privado tinha 12 cotistas em 04/11/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Vox I FIC de FIM - Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Vox I FIC de FIM - Crédito Privado era de R$ 2.548.738,51 em 04/11/2024.
Qual é o valor da cota do Vox I FIC de FIM - Crédito Privado?
A cota do Vox I FIC de FIM - Crédito Privado era de R$ 1,05 em 04/11/2024.