Em 29/10/2026, o Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado tinha patrimônio líquido de R$ 118.794.048,21, valor de cota de R$ 52,765205 e número de cotistas de 5.988 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,42%, o equivalente a 94,63% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | -0,05pp | 95,17% |
| 3 meses | +3,05% | -0,18pp | 94,44% |
| 6 meses | +6,36% | -0,37pp | 94,55% |
| No ano | +11,01% | -0,63pp | 94,62% |
| 12 meses | +13,42% | -0,76pp | 94,63% |
| 24 meses | +28,25% | -1,58pp | 94,70% |
| 36 meses | +40,44% | -3,57pp | 91,90% |
| Início | +269,95% | -30,58pp | 89,83% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +10,5% | ||
| 2025 | +0,9% | +1,1% | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +13,1% |
| 2024 | +0,9% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,8% | +0,7% | +0,8% | +0,7% | +0,8% | +9,5% |
| 2023 | +1,0% | +0,8% | +1,1% | +0,8% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +1,5% | +0,3% | +0,8% | +11,9% |
| 2022 | +0,7% | +0,7% | +0,9% | +0,7% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +11,3% |
Retorno comparado com fundos de renda fixa duração livre grau de investimento com benchmark OUTRO
2º quartil · 156º de 323 · mediana 13,33%
2º quartil · 129º de 288 · mediana 27,30%
3º quartil · 115º de 223 · mediana 40,85%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset DI Renda Fixa Referenciado FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira99,93% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,06% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,01% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | 0,60% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 118,76 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 0% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 0% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 0% das 118 janelas comparáveis.