Em 29/10/2026, o Western Asset DI Renda Fixa Referenciado FIF tinha patrimônio líquido de R$ 128.689.266,86, valor de cota de R$ 62.330,180281 e número de cotistas de 3 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,01%, o equivalente a 98,76% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | -0,01pp | 99,04% |
| 3 meses | +3,18% | -0,05pp | 98,38% |
| 6 meses | +6,63% | -0,10pp | 98,51% |
| No ano | +11,49% | -0,15pp | 98,72% |
| 12 meses | +14,01% | -0,18pp | 98,76% |
| 24 meses | +29,43% | -0,40pp | 98,64% |
| 36 meses | +43,51% | -0,51pp | 98,85% |
| Início | +299,32% | -1,21pp | 99,60% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +10,9% | ||
| 2025 | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,0% | +1,2% | +13,5% |
| 2024 | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,7% | +0,8% | +10,2% |
| 2023 | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +12,3% |
| 2022 | +0,7% | +0,7% | +0,9% | +0,8% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +11,8% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2027 | % Carteira78,70% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2027 | % Carteira9,84% | Distribuição |
| Western Asset Sovereign II SELIC Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira5,85% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira4,53% | Distribuição |
| Banco Volkswagen S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira1,04% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,02% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,01% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | 0,15% | — | R$ 2,00 mi | D+0 | R$ 128,64 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 34% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 26% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 15% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Western Asset DI Excellent FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento | ValorR$ 118,11 mi | % PL do fundo99,93% |
| Western Asset DI Gold FIC de FIF Rf Referenciado Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento | ValorR$ 6,32 mi | % PL do fundo99,53% |
| Western Asset DI Silver FIC de FIF Rf Referenciado Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento | ValorR$ 3,46 mi | % PL do fundo99,06% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
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