Em 29/10/2026, o Western Asset DI Silver FIC de FIF Rf Referenciado Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 3.453.838,58, valor de cota de R$ 25,873270 e número de cotistas de 508 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | -0,09pp | 90,45% |
| 3 meses | +2,90% | -0,33pp | 89,65% |
| 6 meses | +6,02% | -0,71pp | 89,44% |
| No ano | +10,42% | -1,22pp | 89,53% |
| 12 meses | +12,70% | -1,49pp | 89,50% |
| 24 meses | +26,34% | -3,49pp | 88,29% |
| 36 meses | +38,19% | -5,82pp | 86,78% |
| Início | +199,15% | -101,38pp | 66,27% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
30 de set. de 2020
Meses negativos: 3 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +9,9% | ||
| 2025 | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +12,1% |
| 2024 | +0,8% | +0,5% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,7% | +0,7% | +8,8% |
| 2023 | +1,0% | +0,8% | +1,0% | +0,8% | +0,9% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +11,2% |
| 2022 | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +10,7% |
O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset DI Renda Fixa Referenciado FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira99,06% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,72% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,16% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,06% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WESTERN ASSET DI SILVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | 1,00% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 3,45 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 0% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 0% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 0% das 118 janelas comparáveis.