Em 29/10/2026, o Western Asset DI Gold FIC de FIF Rf Referenciado Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 6.356.232,73, valor de cota de R$ 23,808730 e número de cotistas de 654 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 12,58%, o equivalente a 88,70% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | -0,09pp | 91,14% |
| 3 meses | +2,91% | -0,32pp | 90,22% |
| 6 meses | +6,10% | -0,63pp | 90,66% |
| No ano | +10,29% | -1,34pp | 88,45% |
| 12 meses | +12,58% | -1,60pp | 88,70% |
| 24 meses | +26,44% | -3,40pp | 88,60% |
| 36 meses | +38,36% | -5,65pp | 87,16% |
| Início | +201,31% | -99,22pp | 66,99% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +9,8% | ||
| 2025 | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +12,3% |
| 2024 | +0,8% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +9,0% |
| 2023 | +1,0% | +0,8% | +1,0% | +0,8% | +1,0% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,7% | +11,3% |
| 2022 | +0,7% | +0,7% | +0,8% | +0,7% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +10,7% |
O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset DI Renda Fixa Referenciado FIF | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira99,53% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,37% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,07% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,03% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WESTERN ASSET DI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | 1,00% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 6,35 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 0% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 0% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 0% das 118 janelas comparáveis.