Em 29/10/2026, o Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF Rf Referenciado Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 328.874.633,19, valor de cota de R$ 8,870902 e número de cotistas de 1.191 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,50%, o equivalente a 95,14% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | -0,09pp | 91,13% |
| 3 meses | +2,99% | -0,24pp | 92,60% |
| 6 meses | +6,49% | -0,24pp | 96,41% |
| No ano | +11,07% | -0,56pp | 95,15% |
| 12 meses | +13,50% | -0,69pp | 95,14% |
| 24 meses | +28,59% | -1,25pp | 95,81% |
| 36 meses | +42,76% | -1,25pp | 97,15% |
| Início | +280,44% | -20,09pp | 93,32% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +10,5% | ||
| 2025 | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,0% | +1,2% | +1,2% | +0,9% | +1,1% | +13,3% |
| 2024 | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,7% | +0,6% | +10,1% |
| 2023 | +0,3% | +0,7% | +1,1% | +0,8% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +11,5% |
| 2022 | +0,7% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +11,9% |
Retorno comparado com fundos de renda fixa duração baixa grau de investimento com benchmark DI
3º quartil · 152º de 219 · mediana 13,81%
3º quartil · 146º de 211 · mediana 29,30%
3º quartil · 143º de 209 · mediana 44,06%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira99,91% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,06% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,02% | Distribuição |
| DISPONIBILIDADES | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,01% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo finalTaxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | 0,65% | — | R$ 1,00 | D+0 | R$ 328,76 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 20% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 6% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 4% das 118 janelas comparáveis.