Em 29/10/2026, o Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 755.187.280,95, valor de cota de R$ 10.190,451621 e número de cotistas de 21 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,11%, o equivalente a 99,49% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | -0,05pp | 95,33% |
| 3 meses | +3,14% | -0,09pp | 97,13% |
| 6 meses | +6,78% | +0,05pp | 100,79% |
| No ano | +11,57% | -0,06pp | 99,47% |
| 12 meses | +14,11% | -0,07pp | 99,49% |
| 24 meses | +29,97% | +0,14pp | 100,46% |
| 36 meses | +45,07% | +1,06pp | 102,40% |
| Início | +316,83% | +16,30pp | 105,42% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 1 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,9% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +11,0% | ||
| 2025 | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +1,2% | +1,1% | +1,2% | +1,2% | +1,0% | +1,1% | +13,9% |
| 2024 | +1,0% | +0,8% | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,7% | +10,7% |
| 2023 | +0,4% | +0,8% | +1,2% | +0,8% | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +12,1% |
| 2022 | +0,8% | +0,8% | +1,0% | +0,8% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +12,5% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira29,15% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2029 | % Carteira10,81% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2027 | % Carteira9,89% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2030 | % Carteira6,09% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira5,23% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/07/2027 | % Carteira4,90% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2031 | % Carteira3,92% | Distribuição |
| HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira1,50% | Distribuição |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira1,31% | Distribuição |
| BANCO GMAC S.A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira1,16% | Distribuição |
| Cloudwalk Bela FIDC Segmento Meios de Pagamento | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,95% | Distribuição |
| Crédito Universitário FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,95% | Distribuição |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,90% | Distribuição |
| LOCALIZA FLEET S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,86% | Distribuição |
| GERDAU S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,71% | Distribuição |
| BR MALLS PARTICIPACOES S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,68% | Distribuição |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,67% | Distribuição |
| HYPERA S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,61% | Distribuição |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira0,55% | Distribuição |
| NATURA COSMETICOS S/A | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDebêntures | % Carteira0,54% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | 0,15% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 758,79 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 82% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 92% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 94% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Western Asset DI Max Excellent FIC de FIF Rf Referenciado Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento | ValorR$ 328,61 mi | % PL do fundo99,91% |
| Classe Única do Western Asset Total Credit Advisory FIC de FI Financeiro Rf Cp Resp. Ltda | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento | ValorR$ 100,64 mi | % PL do fundo3,12% |
| Western Asset DI Max Premium Renda Fixa Referenciado FIC de FIF Resp Limit | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento | ValorR$ 49,67 mi | % PL do fundo99,91% |
| Western Asset DI Max Master FIC de FIF Rf Referenciado Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Baixa Grau de Investimento | ValorR$ 24,02 mi | % PL do fundo99,81% |
| Western Asset Multirenda 10 FIC de FIF Multimercado Respon Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Balanceados | ValorR$ 1,84 mi | % PL do fundo48,87% |
A CVM não publicou a carteira de ago/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.