Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 05.090.727/0001-20Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos9 posiçõesR$ 534,27 mi70,1%
- Crédito privado70 posiçõesR$ 213,58 mi28,0%
- Cotas de fundos3 posiçõesR$ 14,44 mi1,9%
- Outros2 posiçõesR$ 167.916,420,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 51.738,230,0%
85 posições no total31 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 222,31 mi | 29,15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,46 mi | 10,81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,41 mi | 9,89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,47 mi | 6,09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,91 mi | 5,23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,36 mi | 4,90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,87 mi | 3,92% |
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,41 mi | 1,50% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,01 mi | 1,31% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,85 mi | 1,16% |
Cloudwalk Bela FIDC Segmento Meios de Pagamento FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,23 mi | 0,95% |
Crédito Universitário FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,21 mi | 0,95% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,85 mi | 0,90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,53 mi | 0,86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,45 mi | 0,71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,21 mi | 0,68% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,08 mi | 0,67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,62 mi | 0,61% |
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,17 mi | 0,55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,12 mi | 0,54% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,08 mi | 0,54% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,02 mi | 0,53% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,96 mi | 0,52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,94 mi | 0,52% |
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,94 mi | 0,52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,84 mi | 0,50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,84 mi | 0,50% |
BANCO BOCOM BBM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,83 mi | 0,50% |
PARANA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,79 mi | 0,50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,68 mi | 0,48% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,55 mi | 0,47% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,53 mi | 0,46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,52 mi | 0,46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,52 mi | 0,46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,36 mi | 0,44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,36 mi | 0,44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,34 mi | 0,44% |
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,33 mi | 0,44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,28 mi | 0,43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,21 mi | 0,42% |
BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOB Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,06 mi | 0,40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,06 mi | 0,40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,03 mi | 0,40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,94 mi | 0,39% |
SCANIA BANCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,92 mi | 0,38% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,86 mi | 0,38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 0,36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,72 mi | 0,36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,70 mi | 0,35% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,64 mi | 0,35% |
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 11,41 mi · 1,50%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 10,01 mi · 1,31%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 8,85 mi · 1,16%
Cloudwalk Bela FIDC Segmento Meios de Pagamento
FIDC
Cotas de fundosR$ 7,23 mi · 0,95%
Crédito Universitário FIDC
FIDC
Cotas de fundosR$ 7,21 mi · 0,95%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 6,85 mi · 0,90%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 5,08 mi · 0,67%
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 4,17 mi · 0,55%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 4,08 mi · 0,54%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 4,02 mi · 0,53%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 3,96 mi · 0,52%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 3,94 mi · 0,52%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 3,94 mi · 0,52%
BANCO BOCOM BBM S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 3,83 mi · 0,50%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 3,79 mi · 0,50%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 3,55 mi · 0,47%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 3,53 mi · 0,46%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 3,33 mi · 0,44%
BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOB
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 3,06 mi · 0,40%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 3,06 mi · 0,40%
SCANIA BANCO SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 2,92 mi · 0,38%
BANCO GMAC S.A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 2,86 mi · 0,38%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 2,64 mi · 0,35%