Carteira reportada em mar/2026
Carteira CDACNPJ 39.669.815/0001-01XP Selection Alternativo FIP Multi Resp Limitada
Evolução por classe
1 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
mar/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos18 posiçõesR$ 644,00 mi71,2%
- Investimento no exterior17 posiçõesR$ 258,67 mi28,6%
- Outros7 posiçõesR$ 1,46 mi0,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 100,000,0%
- Ações6 posiçõesR$ 0,000,0%
49 posições no total18 de 49 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Crescera Growth Capital V Feeder IV FIP FI Participações | Cotas de fundos | R$ 70,38 mi | 7,78% |
Kinea Private Equity V Feeder Advisory FIP Resp Limitada FI Participações | Cotas de fundos | R$ 69,15 mi | 7,65% |
Pátria Reach FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 62,20 mi | 6,88% |
Lightrock Latam Fund I Feeder FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 61,83 mi | 6,84% |
Foodco FIP - Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 59,70 mi | 6,60% |
PARTNERS GROUP DIRECT EQUITY 2019 L.P. Outros | Investimento no exterior | R$ 58,57 mi | 6,48% |
Andiroba - FIP Multiestratégia Resp Limitada FIC de FIP FI Participações | Cotas de fundos | R$ 57,56 mi | 6,37% |
LGEF II-B CANADA CO-INVEST L.P Outros | Investimento no exterior | R$ 54,32 mi | 6,01% |
Kinea Private Equity V Coinvestimento I FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 42,44 mi | 4,69% |
SPX Private Equity I FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 42,25 mi | 4,67% |
CIM LLC CARLYLE PARTNERS VIII OMNIBUS Outros | Investimento no exterior | R$ 41,75 mi | 4,62% |
Crescera Growth Capital V Co-investimento III FIP FI Participações | Cotas de fundos | R$ 32,69 mi | 3,62% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32,68 mi | 3,61% |
Eb Fibra - FI em Participações Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 30,65 mi | 3,39% |
Vinci Capital Partners IV Feeder A FIP FI Participações | Cotas de fundos | R$ 24,55 mi | 2,72% |
Aquamarine II FIP Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 24,14 mi | 2,67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,34 mi | 2,36% |
VISTA EQUITY PARTNERS FUND VIII-A LP Outros | Investimento no exterior | R$ 20,82 mi | 2,30% |
PARTNERS GROUP CLIENT 37 Outros | Investimento no exterior | R$ 20,69 mi | 2,29% |
CARLYLE MOZART COINVEST Outros | Investimento no exterior | R$ 18,91 mi | 2,09% |
KASZEK VENTURES OPPORTUNITY Outros | Investimento no exterior | R$ 16,31 mi | 1,80% |
EBRICKS VENTURES III Outros | Investimento no exterior | R$ 13,04 mi | 1,44% |
Patria Payara Petcare 4 FI em Participações Multiestratégia FI Participações | Cotas de fundos | R$ 12,44 mi | 1,38% |
IGAH VENTURES IV LP Outros | Investimento no exterior | R$ 6,44 mi | 0,71% |
BLUINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA. Outros | Investimento no exterior | R$ 5,09 mi | 0,56% |
KASZEK VENTURES V, LP Outros | Investimento no exterior | R$ 2,72 mi | 0,30% |
TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 1,31 mi | 0,14% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 84.698,30 | 0,01% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 48.513,61 | 0,01% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 16.564,44 | 0,00% |
DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS (D BITO) Outros | Outros | R$ 419,11 | 0,00% |
DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS - LIQUIDA O Outros | Outros | R$ 201,82 | 0,00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0,00% |
DEBITO EM CONTA CORRENTE Outros | Outros | R$ 50,22 | 0,00% |
IGAH VENTURES IV LP Outros | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
CIM LLC CARLYLE PARTNERS VIII OMNIBUS Ação preferencial | Ações | R$ 0,00 | 0,00% |
LGEF II-B CANADA CO-INVEST L.P Ação preferencial | Ações | R$ 0,00 | 0,00% |
BLUINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA. Ação preferencial | Ações | R$ 0,00 | 0,00% |
E.BRICKS VENTURES III, L.P Ação preferencial | Ações | R$ 0,00 | 0,00% |
VISTA EQUITY PARTNERS FUND VIII-A LP Ação preferencial | Ações | R$ 0,00 | 0,00% |
KASZEK VENTURES OPPORTUNITY Outros | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
KASZEK VENTURES V, LP Outros | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
CARLYLE MOZART COINVESTMENT HOLDINGS Outros | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
PARTNERS GROUP DIRECT EQUITY 2019 L.P. Outros | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
PARTNERS GROUP CLIENT ACCESS 37, L.P. INC Outros | Investimento no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
E.BRICKS VENTURES III, L.P Ação ordinária | Ações | R$ 0,00 | 0,00% |
Crescera Growth Capital V Feeder IV FIP
FI Participações
Cotas de fundosR$ 70,38 mi · 7,78%
Kinea Private Equity V Feeder Advisory FIP Resp Limitada
FI Participações
Cotas de fundosR$ 69,15 mi · 7,65%
Pátria Reach FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 62,20 mi · 6,88%
Lightrock Latam Fund I Feeder FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 61,83 mi · 6,84%
Foodco FIP - Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 59,70 mi · 6,60%
PARTNERS GROUP DIRECT EQUITY 2019 L.P.
Outros
Investimento no exteriorR$ 58,57 mi · 6,48%
Andiroba - FIP Multiestratégia Resp Limitada FIC de FIP
FI Participações
Cotas de fundosR$ 57,56 mi · 6,37%
LGEF II-B CANADA CO-INVEST L.P
Outros
Investimento no exteriorR$ 54,32 mi · 6,01%
Kinea Private Equity V Coinvestimento I FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 42,44 mi · 4,69%
SPX Private Equity I FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 42,25 mi · 4,67%
CIM LLC CARLYLE PARTNERS VIII OMNIBUS
Outros
Investimento no exteriorR$ 41,75 mi · 4,62%
Crescera Growth Capital V Co-investimento III FIP
FI Participações
Cotas de fundosR$ 32,69 mi · 3,62%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 32,68 mi · 3,61%
Eb Fibra - FI em Participações Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 30,65 mi · 3,39%
Vinci Capital Partners IV Feeder A FIP
FI Participações
Cotas de fundosR$ 24,55 mi · 2,72%
Aquamarine II FIP Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 24,14 mi · 2,67%
VISTA EQUITY PARTNERS FUND VIII-A LP
Outros
Investimento no exteriorR$ 20,82 mi · 2,30%
PARTNERS GROUP CLIENT 37
Outros
Investimento no exteriorR$ 20,69 mi · 2,29%
CARLYLE MOZART COINVEST
Outros
Investimento no exteriorR$ 18,91 mi · 2,09%
KASZEK VENTURES OPPORTUNITY
Outros
Investimento no exteriorR$ 16,31 mi · 1,80%
EBRICKS VENTURES III
Outros
Investimento no exteriorR$ 13,04 mi · 1,44%
Patria Payara Petcare 4 FI em Participações Multiestratégia
FI Participações
Cotas de fundosR$ 12,44 mi · 1,38%
IGAH VENTURES IV LP
Outros
Investimento no exteriorR$ 6,44 mi · 0,71%
BLUINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA.
Outros
Investimento no exteriorR$ 5,09 mi · 0,56%
KASZEK VENTURES V, LP
Outros
Investimento no exteriorR$ 2,72 mi · 0,30%
TAXA DE GEST O
Outros
OutrosR$ 1,31 mi · 0,14%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 84.698,30 · 0,01%
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
OutrosR$ 48.513,61 · 0,01%
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
OutrosR$ 16.564,44 · 0,00%
DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS (D BITO)
Outros
OutrosR$ 419,11 · 0,00%
DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS - LIQUIDA O
Outros
OutrosR$ 201,82 · 0,00%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 100,00 · 0,00%
DEBITO EM CONTA CORRENTE
Outros
OutrosR$ 50,22 · 0,00%
IGAH VENTURES IV LP
Outros
Investimento no exteriorR$ 0,00 · 0,00%
CIM LLC CARLYLE PARTNERS VIII OMNIBUS
Ação preferencial
AçõesR$ 0,00 · 0,00%
LGEF II-B CANADA CO-INVEST L.P
Ação preferencial
AçõesR$ 0,00 · 0,00%
BLUINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E PARTICIPACOES LTDA.
Ação preferencial
AçõesR$ 0,00 · 0,00%
E.BRICKS VENTURES III, L.P
Ação preferencial
AçõesR$ 0,00 · 0,00%
VISTA EQUITY PARTNERS FUND VIII-A LP
Ação preferencial
AçõesR$ 0,00 · 0,00%
KASZEK VENTURES OPPORTUNITY
Outros
Investimento no exteriorR$ 0,00 · 0,00%
KASZEK VENTURES V, LP
Outros
Investimento no exteriorR$ 0,00 · 0,00%
CARLYLE MOZART COINVESTMENT HOLDINGS
Outros
Investimento no exteriorR$ 0,00 · 0,00%
PARTNERS GROUP DIRECT EQUITY 2019 L.P.
Outros
Investimento no exteriorR$ 0,00 · 0,00%
PARTNERS GROUP CLIENT ACCESS 37, L.P. INC
Outros
Investimento no exteriorR$ 0,00 · 0,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 0,00 · 0,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 0,00 · 0,00%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 0,00 · 0,00%
E.BRICKS VENTURES III, L.P
Ação ordinária
AçõesR$ 0,00 · 0,00%