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FI 555cancelado20.429.079/0001-88

Zurich Bnpp Zv 1 FIM Previdenciário

Gestão: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASILAdmin: CITIBANK DIST. DE TÍInício: 06/10/2014
Comparador de fundos
Cota (NAV)
113,104954
+0,04% no dia
Patrimônio
R$ 726.210,82
+R$ 14.850,53 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
6,16%
Sharpe 0,17
anualizada

Em 23/12/2016, o Zurich Bnpp Zv 1 FIM Previdenciário tinha patrimônio líquido de R$ 726.210,82, valor de cota de R$ 113,104954 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+13,11%-8,71pp60,08%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 20 de jan. de 2016; Recuperada em 21 dias úteis.
-3,48%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-5,30%

Queda atual: -2,17% desde o último topo.

Pior mês

-1,85%

31 de mai. de 2016

Meses negativos: 7 de 18.

Índice de Sharpe 12 meses

0,17

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
6,16%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,21
sensibilidade ao mercado
Tracking error
6,16%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
1,90%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
CITIBANK DIST. DE TÍ
Administradora
CITIBANK DTVM
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    20.429.079/0001-88
  • Denominação oficial
    ZURICH BNPP ZV 1 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO
  • Classe ANBIMA
    PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL
  • Administradora
    CITIBANK DIST. DE TÍ
  • Custodiante
    BANCO BNP PARIBAS
  • Início
    06/10/2014
  • Resgate
    D+2

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Zurich Bnpp Zv 1 FIM Previdenciário?
A taxa de administração informada do Zurich Bnpp Zv 1 FIM Previdenciário é de 1,90% ao ano.
Quantos cotistas tem o Zurich Bnpp Zv 1 FIM Previdenciário?
O Zurich Bnpp Zv 1 FIM Previdenciário tinha 1 cotistas em 23/12/2016.
Qual é o patrimônio líquido do Zurich Bnpp Zv 1 FIM Previdenciário?
O patrimônio líquido do Zurich Bnpp Zv 1 FIM Previdenciário era de R$ 726.210,82 em 23/12/2016.
Qual é o valor da cota do Zurich Bnpp Zv 1 FIM Previdenciário?
A cota do Zurich Bnpp Zv 1 FIM Previdenciário era de R$ 113,10 em 23/12/2016.