Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 60.605.708/0001-06Zurique FIM Crédito Privado
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos4 posiçõesR$ 1,01 bi99,6%
- Outros2 posiçõesR$ 4,20 mi0,4%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 0,000,0%
7 posições no total4 de 7 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
G Value FIDC Não Padronizado FIDC | Cotas de fundos | R$ 681,93 mi | 67,51% |
Hod II Long Prazo FIC de FI em Direitos Creditórios FIDC | Cotas de fundos | R$ 191,22 mi | 18,93% |
Olivenza FIDC Não Padronizados FIDC | Cotas de fundos | R$ 132,76 mi | 13,14% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4,20 mi | 0,42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.439,62 | 0,00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 764,67 | 0,00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0,00% |
G Value FIDC Não Padronizado
FIDC
Cotas de fundosR$ 681,93 mi · 67,51%
Hod II Long Prazo FIC de FI em Direitos Creditórios
FIDC
Cotas de fundosR$ 191,22 mi · 18,93%
Olivenza FIDC Não Padronizados
FIDC
Cotas de fundosR$ 132,76 mi · 13,14%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 4,20 mi · 0,42%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 4.439,62 · 0,00%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 764,67 · 0,00%
Disponibilidade
Outros
Caixa e depósitosR$ 0,00 · 0,00%