| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -0,65% | -5,12pp | -14,56% |
| No ano | -1,33% | -10,65pp | -14,24% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +52,95% | +17,91pp | 151,12% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -65,99% desde o último topo.
31 de dez. de 2025
Meses negativos: 6 de 8.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 7,71 mi | R$ 7,88 mi | 102,22% |
| 30/04/2026 | R$ 7,71 mi | R$ 7,88 mi | 102,22% |
| 31/12/2025 | R$ 7,71 mi | R$ 7,78 mi | 100,92% |
| 31/08/2025 | R$ 61,61 mi | R$ 73,43 mi | 119,18% |
| 30/04/2025 | R$ 7,41 mi | R$ 7,41 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 7,20 mi | R$ 7,37 mi | 102,38% |
| 31/08/2024 | R$ 7,20 mi | R$ 7,37 mi | 102,38% |
| 30/04/2024 | R$ 7,20 mi | R$ 7,37 mi | 102,38% |
| 31/03/2024 | R$ 7,20 mi | R$ 7,37 mi | 102,38% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| CERC CENTRAL DE RECEBIVEIS | Ação | R$ 11,92 mi | 95,25% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC | Cota de fundo | R$ 277.694,83 | 2,22% |
| BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES | Cota de fundo | R$ 0,24 | 0,00% |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS | Cota de fundo | R$ 0,01 | 0,00% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| CERC CENTRAL DE RECEBIVEIS S.A | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira95,25% | Distribuição |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira2,33% | Distribuição |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira2,22% | Distribuição |
| TAXA DE GESTÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,08% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,04% | Distribuição |
| DESPESA DE AUDITORIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,04% | Distribuição |
| ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,02% | Distribuição |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| TAXA ANBIMA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| COMPRA DE AÇÕES | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Bradesco Corporate FIF -classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 11,80 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Mazal FI Financeiro em Ações | Classe ANBIMAAções · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,73 mi | % PL do fundo0,87% |
| M100 FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 98.501,57 | % PL do fundo0,17% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.