| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -67,41% | -71,87pp | -1.509,27% |
| No ano | -67,51% | -76,84pp | -724,09% |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | -66,38% | -101,42pp | -189,45% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -67,96% desde o último topo.
31 de ago. de 2026
Meses negativos: 7 de 8.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Competência | Comprometido | Integralizado | % integralizado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 9,26 mi | R$ 9,26 mi | 100,00% |
| 30/04/2026 | R$ 9,26 mi | R$ 9,26 mi | 100,00% |
| 31/12/2025 | R$ 9,10 mi | R$ 9,26 mi | 101,76% |
| 31/08/2025 | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100,00% |
| 30/04/2025 | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100,00% |
| 31/12/2024 | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100,00% |
| 31/08/2024 | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100,00% |
| 30/04/2024 | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100,00% |
| 31/03/2024 | R$ 9,10 mi | R$ 9,10 mi | 100,00% |
| Investida | Tipo | Valor | Participação no PL |
|---|---|---|---|
| 2TM PARTICIPACOES | Ação | R$ 32,61 mi | 88,52% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC | Cota de fundo | R$ 102.112,79 | 0,28% |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS | Cota de fundo | R$ 0,00 | 0,00% |
A lista mostra só o que o FIP declarou na carteira mensal da CVM.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| 2TM PARTICIPACOES SA | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira88,52% | Distribuição |
| TAXA DE GESTÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira6,18% | Distribuição |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira2,80% | Distribuição |
| TAXA DE CONSULTORIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira1,94% | Distribuição |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Simples | % Carteira0,28% | Distribuição |
| DESPESA COM TAXA DE CONSULTORIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,24% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| DESPESA DE AUDITORIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| TAXA ANBIMA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Grau de Invest. | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 28,41 mi |
Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.
Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Azul - Vx FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 6,69 mi | % PL do fundo6,23% |
| M100 FIF Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 3,98 mi | % PL do fundo6,69% |
A CVM não publicou a carteira de jan/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.