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FI 555cancelado11.175.706/0001-00

Apoema Crédito Privado Renda Fixa - FI

Gestão: TIVIO CAPITALAdmin: INTRAG DIST. DE TÍTUInício: 07/04/2011
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,576330
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 102,7 mi
-R$ 5,5 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,37%
Sharpe -1,17
anualizada

Em 13/11/2015, o Apoema Crédito Privado Renda Fixa - FI tinha patrimônio líquido de R$ 102.660.286,86, valor de cota de R$ 1,576330 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+44,98%+0,57pp101,29%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 03 de set. de 2015; Recuperada em 4 dias úteis.
-0,14%
36 meses
no vale em 03 de set. de 2015; Recuperada em 4 dias úteis.
-0,14%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-0,14%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 46.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,17

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,37%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
—
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,37%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
INTRAG DIST. DE TÍTU
Administradora
INTRAG DTVM
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
TIVIO CAPITAL
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    11.175.706/0001-00
  • Denominação oficial
    APOEMA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    TIVIO CAPITAL
  • Administradora
    INTRAG DIST. DE TÍTU
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO
  • Início
    07/04/2011

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Apoema Crédito Privado Renda Fixa - FI?
O Apoema Crédito Privado Renda Fixa - FI tinha 1 cotistas em 13/11/2015.
Qual é o patrimônio líquido do Apoema Crédito Privado Renda Fixa - FI?
O patrimônio líquido do Apoema Crédito Privado Renda Fixa - FI era de R$ 102.660.286,86 em 13/11/2015.
Qual é o valor da cota do Apoema Crédito Privado Renda Fixa - FI?
A cota do Apoema Crédito Privado Renda Fixa - FI era de R$ 1,58 em 13/11/2015.