Aspen FIC de FIDC - Responsabili

Composição por classe de ativo

ago/2025

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Cotas de fundos3 posiçõesR$ 53,72 mi85,8%
Outros2 posiçõesR$ 8,84 mi14,1%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 19.769,890,0%

6 posições no total3 de 6 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Chemical XII - FIDC - Indústria Petroquímica FIDC	Cotas de fundos	R$ 27,35 mi	43,70%
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 14,45 mi	23,09%
Chemical XIV - FIDC - Indústria Petroquímica FIDC	Cotas de fundos	R$ 11,93 mi	19,05%
Valores a Pagar Outros	Outros	R$ 8,84 mi	14,12%
Disponibilidade Outros	Caixa e depósitos	R$ 19.769,89	0,03%
Valores a Receber Outros	Outros	R$ 6.643,78	0,01%

Chemical XII - FIDC - Indústria Petroquímica

FIDC

Cotas de fundosR$ 27,35 mi · 43,70%

Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 14,45 mi · 23,09%

Chemical XIV - FIDC - Indústria Petroquímica

FIDC

Cotas de fundosR$ 11,93 mi · 19,05%

Valores a Pagar

Outros

OutrosR$ 8,84 mi · 14,12%

Disponibilidade

Outros

Caixa e depósitosR$ 19.769,89 · 0,03%

Valores a Receber

Outros

OutrosR$ 6.643,78 · 0,01%