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BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOcancelado48.253.565/0001-07

Banestes FI Renda Fixa Credito Privado

Gestão: BANESTES DTVMAdmin: BANESTES DTVMInício: 24/10/2022
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
—
-8 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
134,23%
anualizada
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

29 de mai. de 2023

Meses negativos: 3 de 6.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
134,23%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,47
sensibilidade ao mercado
Tracking error
134,23%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,50%Percentual · Fixa
vigente desde 01/11/2022
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,50% Percentual
01/11/2022 — atual · taxa global
vigente
0,50% Percentual
01/11/2022 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+2
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+2
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANESTES DTVM
Administradora
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controlador
BANESTES DTVM
Custodiante
BANESTES
Custodiante
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Gestora
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    48.253.565/0001-07
  • Razão social
    BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    BANESTES FI RF CREDITO PRIVADO ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000675741 · C0000675741
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    BANESTES DTVM28.156.057/0001-01
  • Administradora
    BANESTES DTVM28.156.057/0001-01
  • Custodiante
    BANESTES S.A28.127.603/0001-78
  • Controlador
    BANESTES DTVM28.156.057/0001-01
  • Distribuidor
    BANESTES S.A28.127.603/0001-78
  • Início
    24/10/2022
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+2

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Banestes FI Renda Fixa Credito Privado?
A taxa de administração informada do Banestes FI Renda Fixa Credito Privado é de 0,50% ao ano.