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BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI 30 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado04.194.723/0001-20

BB Renda Fixa Referenciado DI 30 Mil FIC de FI

Gestão: BB ASSET MANAGEMENTAdmin: BB ASSET MANAGEMENTInício: 29/03/2005
Comparador de fundos
Cota (NAV)
6,078495
+0,02% no dia
Patrimônio
R$ 11,0 bi
-R$ 212,8 mi 30d
AUM
Cotistas
124.753
+2.159 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,02%
Sharpe -65,51
anualizada

Em 10/10/2019, o BB Renda Fixa Referenciado DI 30 Mil FIC de FI tinha patrimônio líquido de R$ 11.037.870.475,08, valor de cota de R$ 6,078495 e número de cotistas de 124.753 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+90,31%-15,12pp85,66%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
0,00%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 93.

Índice de Sharpe 12 meses

-65,51

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,02%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,01%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,00%Percentual · Fixa
vigente desde 13/09/2002
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,00% Percentual
13/09/2002 — atual · taxa global
vigente
—
13/09/2002 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BB ASSET MANAGEMENT
Administradora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Controlador
NÃO HÁ.
Custodiante
NÃO HÁ.
Custodiante
BANCO DO BRASIL
Gestora
BB ASSET MANAGEMENT
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    04.194.723/0001-20
  • Razão social
    BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI 30 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • Nome comercial
    BB RF REF DI 30 MIL FC ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000106771 · C0000106771
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    BB ASSET MANAGEMENT30.822.936/0001-69
  • Administradora
    BB ASSET MANAGEMENT30.822.936/0001-69
  • Custodiante
    DIREÇÃO GERAL00.000.000/0001-91
  • Controlador
    DIREÇÃO GERAL00.000.000/0001-91
  • Distribuidor
    DIREÇÃO GERAL00.000.000/0001-91
  • Início
    29/03/2005
  • Tributação perseguida
    Curto Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do BB Renda Fixa Referenciado DI 30 Mil FIC de FI?
A taxa de administração informada do BB Renda Fixa Referenciado DI 30 Mil FIC de FI é de 1,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o BB Renda Fixa Referenciado DI 30 Mil FIC de FI?
O BB Renda Fixa Referenciado DI 30 Mil FIC de FI tinha 124.753 cotistas em 10/10/2019.
Qual é o patrimônio líquido do BB Renda Fixa Referenciado DI 30 Mil FIC de FI?
O patrimônio líquido do BB Renda Fixa Referenciado DI 30 Mil FIC de FI era de R$ 11.037.870.475,08 em 10/10/2019.
Qual é o valor da cota do BB Renda Fixa Referenciado DI 30 Mil FIC de FI?
A cota do BB Renda Fixa Referenciado DI 30 Mil FIC de FI era de R$ 6,08 em 10/10/2019.