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BNP PARIBAS PB CASH PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOcancelado22.773.526/0001-47

BNP Paribas Pb Cash Premium FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado

Gestão: BNP PARIBAS ASSET MAAdmin: BANCO BNP PARIBASInício: 14/06/2017
Comparador de fundos
Cota (NAV)
128,863591
+0,02% no dia
Patrimônio
R$ 144,6 mi
-R$ 3,6 mi 30d
AUM
Cotistas
37
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,08%
Sharpe -3,37
anualizada

Em 26/06/2018, o BNP Paribas Pb Cash Premium FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 144.619.619,47, valor de cota de R$ 128,863591 e número de cotistas de 37 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+7,22%-0,26pp96,46%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
0,00%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 12.

Índice de Sharpe 12 meses

-3,37

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,08%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,02%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,35%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
26/06/2018 — atual · taxa global
vigente
0,35% Percentual
26/06/2018 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO BNP PARIBAS
Administradora
BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Controlador
CITIBANK DIST. DE TÍ
Custodiante
CITIBANK DIST. DE TÍ
Custodiante
CITIBANK DTVM
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MA
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    22.773.526/0001-47
  • Razão social
    BNP PARIBAS PB CASH PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    BNPP PB CASH PREMIUM FI RF REF CREDPRIV ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000443409 · C0000443409
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    BNP PARIBAS ASSET MA02.562.663/0001-25
  • Administradora
    BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
  • Custodiante
    CITIBANK DIST. DE TÍ33.868.597/0001-40
  • Controlador
    CITIBANK DIST. DE TÍ33.868.597/0001-40
  • Distribuidor
    BANCO CITIBANK S/A33.479.023/0001-80
  • Início
    14/06/2017
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do BNP Paribas Pb Cash Premium FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado?
A taxa de administração informada do BNP Paribas Pb Cash Premium FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado é de 0,35% ao ano.
Quantos cotistas tem o BNP Paribas Pb Cash Premium FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado?
O BNP Paribas Pb Cash Premium FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado tinha 37 cotistas em 26/06/2018.
Qual é o patrimônio líquido do BNP Paribas Pb Cash Premium FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Pb Cash Premium FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado era de R$ 144.619.619,47 em 26/06/2018.
Qual é o valor da cota do BNP Paribas Pb Cash Premium FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado?
A cota do BNP Paribas Pb Cash Premium FI Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado era de R$ 128,86 em 26/06/2018.