Em 30/10/2026, o Caixa Discos FIF Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 52.073.912,48, valor de cota de R$ 7,668083 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM). Em 12 meses até 30/10/2026, teve retorno de -3,58%.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | -0,05pp | 94,85% |
| 3 meses | +1,81% | -1,26pp | 59,03% |
| 6 meses | +2,15% | -4,41pp | 32,72% |
| No ano | +7,01% | -4,68pp | 59,96% |
| 12 meses | -3,58% | -17,69pp | -25,33% |
| 24 meses | +7,29% | -22,51pp | 24,45% |
| 36 meses | -46,35% | -90,37pp | -105,31% |
| Início | -23,32% | -139,30pp | -20,11% |
Queda atual: -47,35% desde o último topo.
31 de jan. de 2024
Meses negativos: 10 de 104.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +0,9% | +1,2% | +1,0% | +1,0% | +0,0% | -0,4% | -0,3% | +1,0% | +1,0% | +6,6% | ||
| 2025 | +0,5% | +0,9% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | -9,5% | +0,3% | -0,2% |
| 2024 | -40,8% | -12,4% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | -0,1% | -44,3% |
| 2023 | +1,0% | +0,8% | +1,1% | +0,8% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +0,9% | +0,6% | +11,8% |
| 2022 | +0,7% | +0,7% | +0,1% | +0,5% | +1,0% | +1,0% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +10,6% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2029 | % Carteira30,96% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2027 | % Carteira15,49% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira15,49% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/07/2029 | % Carteira13,30% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2032 | % Carteira8,85% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2030 | % Carteira7,73% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2031 | % Carteira7,72% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2032 | % Carteira0,39% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,03% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,02% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,02% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Duração Média Soberano | 0,12% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 52,03 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
93 janelas
Superou o CDI em 0% das 93 janelas comparáveis.
69 janelas
Superou o CDI em 0% das 69 janelas comparáveis.
45 janelas
Superou o CDI em 0% das 45 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.