Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 01.165.780/0001-92Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos12 posiçõesR$ 3,36 bi53,3%
- Crédito privado141 posiçõesR$ 2,82 bi44,7%
- Outros6 posiçõesR$ 94,39 mi1,5%
- Cotas de fundos5 posiçõesR$ 34,83 mi0,6%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 118.162,530,0%
- Derivativos8 posiçõesR$ -1,33 mi0,0%
173 posições no total19 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 912,17 mi | 14,46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 451,58 mi | 7,16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 332,10 mi | 5,26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 328,90 mi | 5,21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 280,34 mi | 4,44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 239,44 mi | 3,80% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 236,51 mi | 3,75% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 235,73 mi | 3,74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 220,95 mi | 3,50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 166,00 mi | 2,63% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 155,36 mi | 2,46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 120,72 mi | 1,91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 110,46 mi | 1,75% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 102,33 mi | 1,62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 99,71 mi | 1,58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 99,68 mi | 1,58% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 96,99 mi | 1,54% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 94,91 mi | 1,50% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 75,84 mi | 1,20% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 70,55 mi | 1,12% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 64,23 mi | 1,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 56,28 mi | 0,89% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 53,59 mi | 0,85% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 49,14 mi | 0,78% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 46,53 mi | 0,74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 46,29 mi | 0,73% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 44,69 mi | 0,71% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 36,12 mi | 0,57% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 34,80 mi | 0,55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 34,59 mi | 0,55% |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Outros | R$ 34,08 mi | 0,54% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 33,88 mi | 0,54% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 33,47 mi | 0,53% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 32,35 mi | 0,51% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 32,28 mi | 0,51% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,22 mi | 0,49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 28,81 mi | 0,46% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 28,37 mi | 0,45% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 28,15 mi | 0,45% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,90 mi | 0,43% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,44 mi | 0,42% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,97 mi | 0,41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,11 mi | 0,40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24,69 mi | 0,39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23,87 mi | 0,38% |
BANCO GMAC SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 23,29 mi | 0,37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23,22 mi | 0,37% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,42 mi | 0,36% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,16 mi | 0,35% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 20,86 mi | 0,33% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 236,51 mi · 3,75%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 235,73 mi · 3,74%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 155,36 mi · 2,46%
—
Título público federal
Títulos públicosR$ 120,72 mi · 1,91%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 102,33 mi · 1,62%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 96,99 mi · 1,54%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 94,91 mi · 1,50%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 75,84 mi · 1,20%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 70,55 mi · 1,12%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 64,23 mi · 1,02%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 53,59 mi · 0,85%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 49,14 mi · 0,78%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 46,53 mi · 0,74%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 44,69 mi · 0,71%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 36,12 mi · 0,57%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 34,80 mi · 0,55%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
OutrosR$ 34,08 mi · 0,54%
BCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 33,88 mi · 0,54%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 33,47 mi · 0,53%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 32,35 mi · 0,51%
BCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 32,28 mi · 0,51%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 31,22 mi · 0,49%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 28,37 mi · 0,45%
BCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 28,15 mi · 0,45%
BCO BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 26,90 mi · 0,43%
BCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 26,44 mi · 0,42%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 25,97 mi · 0,41%
BANCO GMAC SA
CDB/ RDB
Crédito privadoR$ 23,29 mi · 0,37%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 22,42 mi · 0,36%
BCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 22,16 mi · 0,35%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE
Crédito privadoR$ 20,86 mi · 0,33%