Carteira reportada em set/2026

Carteira CDACNPJ 01.165.780/0001-92

Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada

Evolução por classe

8 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

set/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Títulos públicos12 posiçõesR$ 3,36 bi53,3%
Crédito privado141 posiçõesR$ 2,82 bi44,7%
Outros6 posiçõesR$ 94,39 mi1,5%
Cotas de fundos5 posiçõesR$ 34,83 mi0,6%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 118.162,530,0%
Derivativos8 posiçõesR$ -1,33 mi0,0%

173 posições no total14 de 50 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 20,42 mi	0,32%
BANCO SEGURO SA CDB/ RDB	Crédito privado	R$ 19,33 mi	0,31%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. CDB/ RDB	Crédito privado	R$ 19,18 mi	0,30%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira	Crédito privado	R$ 17,87 mi	0,28%
TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 17,49 mi	0,28%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 17,14 mi	0,27%
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 16,04 mi	0,25%
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 15,87 mi	0,25%
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Outros	Outros	R$ 14,68 mi	0,23%
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 14,52 mi	0,23%
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 14,20 mi	0,23%
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 13,42 mi	0,21%
Caixa Multigestor FIC de FIDC FIDC	Cotas de fundos	R$ 13,19 mi	0,21%
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 13,11 mi	0,21%
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 13,05 mi	0,21%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira	Crédito privado	R$ 12,99 mi	0,21%
MINERVA S.A. Outros	Outros	R$ 12,96 mi	0,21%
BANCO XP S A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 12,83 mi	0,20%
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 12,79 mi	0,20%
BANCO GMAC SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 12,75 mi	0,20%
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 12,73 mi	0,20%
BANCO XP S A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 12,38 mi	0,20%
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 11,93 mi	0,19%
BANCO HSBC S.A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 11,89 mi	0,19%
BANCO GMAC SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 11,89 mi	0,19%
BANCO GMAC SA CDB/ RDB	Crédito privado	R$ 11,64 mi	0,18%
VALORES A PAGAR Outros	Outros	R$ 11,64 mi	0,18%
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Outros	Outros	R$ 10,82 mi	0,17%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 10,78 mi	0,17%
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 10,71 mi	0,17%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira	Crédito privado	R$ 10,58 mi	0,17%
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS Debênture simples	Crédito privado	R$ 10,24 mi	0,16%
VALORES A RECEBER Outros	Outros	R$ 10,21 mi	0,16%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira	Crédito privado	R$ 10,10 mi	0,16%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 9,97 mi	0,16%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE	Crédito privado	R$ 9,81 mi	0,16%
COPEL DISTRIBUICAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 9,64 mi	0,15%
TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 9,51 mi	0,15%
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO Debênture simples	Crédito privado	R$ 9,43 mi	0,15%
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 9,40 mi	0,15%
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 9,32 mi	0,15%
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 9,29 mi	0,15%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 8,69 mi	0,14%
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 8,26 mi	0,13%
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 8,21 mi	0,13%
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 8,17 mi	0,13%
VIBRA ENERGIA S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 8,15 mi	0,13%
BANCO XP S A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 8,15 mi	0,13%
VOTORANTIM CIMENTOS S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 7,25 mi	0,12%
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 7,23 mi	0,11%

SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 20,42 mi · 0,32%

BANCO SEGURO SA

CDB/ RDB

Crédito privadoR$ 19,33 mi · 0,31%

STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

CDB/ RDB

Crédito privadoR$ 19,18 mi · 0,30%

NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 17,87 mi · 0,28%

TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 17,49 mi · 0,28%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 17,14 mi · 0,27%

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 16,04 mi · 0,25%

BANCO RCI BRASIL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 15,87 mi · 0,25%

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

Outros

OutrosR$ 14,68 mi · 0,23%

BCO BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 14,52 mi · 0,23%

BANCO CITIBANK S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 14,20 mi · 0,23%

VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 13,42 mi · 0,21%

Caixa Multigestor FIC de FIDC

FIDC

Cotas de fundosR$ 13,19 mi · 0,21%

BCO BTG PACTUAL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 13,11 mi · 0,21%

BCO BTG PACTUAL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 13,05 mi · 0,21%

NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 12,99 mi · 0,21%

MINERVA S.A.

Outros

OutrosR$ 12,96 mi · 0,21%

BANCO XP S A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 12,83 mi · 0,20%

BCO BTG PACTUAL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 12,79 mi · 0,20%

BANCO GMAC SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 12,75 mi · 0,20%

BANCO RCI BRASIL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 12,73 mi · 0,20%

BANCO XP S A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 12,38 mi · 0,20%

BCO BTG PACTUAL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 11,93 mi · 0,19%

BANCO HSBC S.A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 11,89 mi · 0,19%

BANCO GMAC SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 11,89 mi · 0,19%

BANCO GMAC SA

CDB/ RDB

Crédito privadoR$ 11,64 mi · 0,18%

VALORES A PAGAR

Outros

OutrosR$ 11,64 mi · 0,18%

LOCALIZA RENT A CAR S.A.

Outros

OutrosR$ 10,82 mi · 0,17%

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 10,78 mi · 0,17%

BCO BRADESCO S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 10,71 mi · 0,17%

NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 10,58 mi · 0,17%

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 10,24 mi · 0,16%

VALORES A RECEBER

Outros

OutrosR$ 10,21 mi · 0,16%

NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 10,10 mi · 0,16%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 9,97 mi · 0,16%

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DPGE

Crédito privadoR$ 9,81 mi · 0,16%

COPEL DISTRIBUICAO S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 9,64 mi · 0,15%

TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 9,51 mi · 0,15%

CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Debênture simples

Crédito privadoR$ 9,43 mi · 0,15%

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 9,40 mi · 0,15%

BANCO VOTORANTIM S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 9,32 mi · 0,15%

STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 9,29 mi · 0,15%

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 8,69 mi · 0,14%

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 8,26 mi · 0,13%

BANCO VOTORANTIM S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 8,21 mi · 0,13%

BCO DAYCOVAL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 8,17 mi · 0,13%

VIBRA ENERGIA S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 8,15 mi · 0,13%

BANCO XP S A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 8,15 mi · 0,13%

VOTORANTIM CIMENTOS S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 7,25 mi · 0,12%

BANCO JOHN DEERE S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 7,23 mi · 0,11%