Carteira reportada em set/2026

Carteira CDACNPJ 01.165.780/0001-92

Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada

Evolução por classe

8 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

set/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Títulos públicos12 posiçõesR$ 3,36 bi53,3%
Crédito privado141 posiçõesR$ 2,82 bi44,7%
Outros6 posiçõesR$ 94,39 mi1,5%
Cotas de fundos5 posiçõesR$ 34,83 mi0,6%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 118.162,530,0%
Derivativos8 posiçõesR$ -1,33 mi0,0%

173 posições no total26 de 50 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Debênture simples	Crédito privado	R$ 7,22 mi	0,11%
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 7,20 mi	0,11%
LOCALIZA RENT A CAR S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 7,20 mi	0,11%
BANCO STELLANTIS S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 7,04 mi	0,11%
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 6,94 mi	0,11%
TELEFONICA BRASIL S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 6,72 mi	0,11%
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE	Crédito privado	R$ 6,70 mi	0,11%
USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINAS Debênture simples	Crédito privado	R$ 6,64 mi	0,11%
BANCO STELLANTIS S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 6,60 mi	0,10%
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 6,50 mi	0,10%
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 6,49 mi	0,10%
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 6,46 mi	0,10%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 6,42 mi	0,10%
BANCO STELLANTIS S.A. CDB/ RDB	Crédito privado	R$ 6,34 mi	0,10%
Cloudwalk Leo FIDC Segmento Meios de Pagamento FIDC	Cotas de fundos	R$ 6,30 mi	0,10%
YDUQS PARTICIPACOES S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 6,22 mi	0,10%
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 6,18 mi	0,10%
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 6,15 mi	0,10%
FLEURY S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 6,12 mi	0,10%
Cloudwalk Bela FIDC Segmento Meios de Pagamento FIDC	Cotas de fundos	R$ 6,11 mi	0,10%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 6,03 mi	0,10%
FIDC Sm FIDC	Cotas de fundos	R$ 5,97 mi	0,09%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 5,54 mi	0,09%
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 5,50 mi	0,09%
NATURA COSMETICOS S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 5,27 mi	0,08%
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO Debênture simples	Crédito privado	R$ 5,22 mi	0,08%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO Debênture simples	Crédito privado	R$ 5,16 mi	0,08%
BANCO XP S A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 4,83 mi	0,08%
SUZANO S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 4,80 mi	0,08%
PARANA BCO S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 4,70 mi	0,07%
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira	Crédito privado	R$ 4,63 mi	0,07%
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 4,48 mi	0,07%
GERDAU S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 4,39 mi	0,07%
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 4,20 mi	0,07%
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS Debênture simples	Crédito privado	R$ 3,92 mi	0,06%
REDE DOR SAO LUIZ S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 3,85 mi	0,06%
RAIA DROGASIL S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 3,74 mi	0,06%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 3,53 mi	0,06%
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira	Crédito privado	R$ 3,46 mi	0,05%
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 3,33 mi	0,05%
BV Auto III Segmento Financeiro FIDC FIDC	Cotas de fundos	R$ 3,26 mi	0,05%
VIBRA ENERGIA S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 3,07 mi	0,05%
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira	Crédito privado	R$ 3,01 mi	0,05%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,99 mi	0,05%
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 2,61 mi	0,04%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira	Crédito privado	R$ 2,48 mi	0,04%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,28 mi	0,04%
CEMIG DISTRIBUICAO S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,14 mi	0,03%
COSAN S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,13 mi	0,03%
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira	Crédito privado	R$ 1,76 mi	0,03%

COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Debênture simples

Crédito privadoR$ 7,22 mi · 0,11%

BANCO VOTORANTIM S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 7,20 mi · 0,11%

LOCALIZA RENT A CAR S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 7,20 mi · 0,11%

BANCO STELLANTIS S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 7,04 mi · 0,11%

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 6,94 mi · 0,11%

TELEFONICA BRASIL S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 6,72 mi · 0,11%

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DPGE

Crédito privadoR$ 6,70 mi · 0,11%

USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINAS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 6,64 mi · 0,11%

BANCO STELLANTIS S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 6,60 mi · 0,10%

BANCO SAFRA S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 6,50 mi · 0,10%

BANCO SAFRA S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 6,49 mi · 0,10%

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 6,46 mi · 0,10%

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 6,42 mi · 0,10%

BANCO STELLANTIS S.A.

CDB/ RDB

Crédito privadoR$ 6,34 mi · 0,10%

Cloudwalk Leo FIDC Segmento Meios de Pagamento

FIDC

Cotas de fundosR$ 6,30 mi · 0,10%

YDUQS PARTICIPACOES S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 6,22 mi · 0,10%

BANCO SAFRA S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 6,18 mi · 0,10%

SCANIA BANCO S/A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 6,15 mi · 0,10%

FLEURY S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 6,12 mi · 0,10%

Cloudwalk Bela FIDC Segmento Meios de Pagamento

FIDC

Cotas de fundosR$ 6,11 mi · 0,10%

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 6,03 mi · 0,10%

FIDC Sm

FIDC

Cotas de fundosR$ 5,97 mi · 0,09%

BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 5,54 mi · 0,09%

BCO ABC BRASIL S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 5,50 mi · 0,09%

NATURA COSMETICOS S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 5,27 mi · 0,08%

CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Debênture simples

Crédito privadoR$ 5,22 mi · 0,08%

B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO

Debênture simples

Crédito privadoR$ 5,16 mi · 0,08%

BANCO XP S A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 4,83 mi · 0,08%

SUZANO S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 4,80 mi · 0,08%

PARANA BCO S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 4,70 mi · 0,07%

BANCO VOTORANTIM S.A.

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 4,63 mi · 0,07%

TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 4,48 mi · 0,07%

GERDAU S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 4,39 mi · 0,07%

BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 4,20 mi · 0,07%

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 3,92 mi · 0,06%

REDE DOR SAO LUIZ S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 3,85 mi · 0,06%

RAIA DROGASIL S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 3,74 mi · 0,06%

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 3,53 mi · 0,06%

BANCO RCI BRASIL SA

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 3,46 mi · 0,05%

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 3,33 mi · 0,05%

BV Auto III Segmento Financeiro FIDC

FIDC

Cotas de fundosR$ 3,26 mi · 0,05%

VIBRA ENERGIA S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 3,07 mi · 0,05%

NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 3,01 mi · 0,05%

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,99 mi · 0,05%

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 2,61 mi · 0,04%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 2,48 mi · 0,04%

B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,28 mi · 0,04%

CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,14 mi · 0,03%

COSAN S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,13 mi · 0,03%

SCANIA BANCO S/A

Letra Financeira

Crédito privadoR$ 1,76 mi · 0,03%