Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 01.165.780/0001-92Caixa Master Personalizado 50 FIF Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitada
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos12 posiçõesR$ 3,36 bi53,3%
- Crédito privado141 posiçõesR$ 2,82 bi44,7%
- Outros6 posiçõesR$ 94,39 mi1,5%
- Cotas de fundos5 posiçõesR$ 34,83 mi0,6%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 118.162,530,0%
- Derivativos8 posiçõesR$ -1,33 mi0,0%
173 posições no total9 de 23 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 0,02% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,34 mi | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,31 mi | 0,02% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0,02% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 0,02% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0,02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0,02% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 903.973,71 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 769.997,32 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 678.059,77 | 0,01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 189.840,43 | 0,00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 118.162,53 | 0,00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 20.131,02 | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 6.399,05 | 0,00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,00 | 0,00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 5.088,96 | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 54.752,00 | 0,00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 130.529,56 | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 189.723,76 | 0,00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 382.446,30 | -0,01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 594.347,00 | -0,01% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,34 mi · 0,02%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,29 mi · 0,02%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,15 mi · 0,02%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,09 mi · 0,02%
BANCO RCI BRASIL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 903.973,71 · 0,01%
Debênture simples
Crédito privadoR$ 678.059,77 · 0,01%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 118.162,53 · 0,00%
BMF
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 20.131,02 · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 6.399,05 · 0,00%
BMF
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 5.088,96 · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 54.752,00 · 0,00%
BMF
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 130.529,56 · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 189.723,76 · 0,00%
BMF
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 382.446,30 · -0,01%
BMF
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 594.347,00 · -0,01%