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CULTINVEST FI EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOcancelado08.156.674/0001-91

Cultinvest - FI Renda Fixa Crédito Privado

Gestão: CULTINVEST ASSETAdmin: INTRAG DIST. DE TÍTUInício: 09/11/2006
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,987480
+0,02% no dia
Patrimônio
R$ 1,0 mi
-R$ 1,8 mi 30d
AUM
Cotistas
2
-4 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,48%
Sharpe 1,16
anualizada

Em 14/03/2018, o Cultinvest - FI Renda Fixa Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 1.044.984,62, valor de cota de R$ 1,987480 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+76,19%-10,35pp88,04%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 29 de mai. de 2017; Recuperada em 9 dias úteis.
-0,25%
36 meses
no vale em 26 de jul. de 2016; Recuperada em 34 dias úteis.
-2,74%
60 meses
no vale em 26 de jul. de 2016; Recuperada em 34 dias úteis.
-2,74%
Desde o início
-2,74%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-2,21%

30 de dez. de 2016

Meses negativos: 3 de 74.

Índice de Sharpe 12 meses

1,16

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,48%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,47%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,88%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
23/10/2017 — atual · taxa global
vigente
0,48% Percentual
23/10/2017 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 10.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 5.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 5.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 10.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+2
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+2
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
INTRAG DIST. DE TÍTU
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
CULTINVEST ASSET
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    08.156.674/0001-91
  • Razão social
    CULTINVEST FI EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
  • Nome comercial
    CULTINVEST FI EM RF CREDITO PRIVADO ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Crédito privadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000262927 · C0000262927
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    CULTINVEST ASSET12.160.857/0001-58
  • Administradora
    INTRAG DIST. DE TÍTU62.418.140/0001-31
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Início
    09/11/2006
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Cultinvest - FI Renda Fixa Crédito Privado?
A taxa de administração informada do Cultinvest - FI Renda Fixa Crédito Privado é de 0,88% ao ano.
Quantos cotistas tem o Cultinvest - FI Renda Fixa Crédito Privado?
O Cultinvest - FI Renda Fixa Crédito Privado tinha 2 cotistas em 14/03/2018.
Qual é o patrimônio líquido do Cultinvest - FI Renda Fixa Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Cultinvest - FI Renda Fixa Crédito Privado era de R$ 1.044.984,62 em 14/03/2018.
Qual é o valor da cota do Cultinvest - FI Renda Fixa Crédito Privado?
A cota do Cultinvest - FI Renda Fixa Crédito Privado era de R$ 1,99 em 14/03/2018.