Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 04.604.594/0001-09Elica - FIF em Ações
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos2 posiçõesR$ 43,28 mi85,5%
- Ações4 posiçõesR$ 5,85 mi11,6%
- Outros6 posiçõesR$ 1,50 mi3,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 100,000,0%
13 posições no total6 de 13 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 32,03 mi | 63,27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,25 mi | 22,22% |
Ação preferencial | Ações | R$ 5,57 mi | 10,99% |
CREDITO EM CONTA CORRENTE Outros | Outros | R$ 1,21 mi | 2,39% |
DIVIDENDO Outros | Outros | R$ 261.648,05 | 0,52% |
Ação ou recibo de ação do Mercosul | Ações | R$ 144.703,08 | 0,29% |
Ação ordinária | Ações | R$ 137.765,00 | 0,27% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 16.527,31 | 0,03% |
TAXA DE COBRAN A Outros | Outros | R$ 9.916,38 | 0,02% |
TAXA DE CUST DIA Outros | Outros | R$ 419,13 | 0,00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0,00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 13,36 | 0,00% |
Ação ou recibo de ação do Mercosul | Ações | R$ 0,32 | 0,00% |
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 11,25 mi · 22,22%
CREDITO EM CONTA CORRENTE
Outros
OutrosR$ 1,21 mi · 2,39%
DIVIDENDO
Outros
OutrosR$ 261.648,05 · 0,52%
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
OutrosR$ 16.527,31 · 0,03%
TAXA DE COBRAN A
Outros
OutrosR$ 9.916,38 · 0,02%
TAXA DE CUST DIA
Outros
OutrosR$ 419,13 · 0,00%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 100,00 · 0,00%
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
OutrosR$ 13,36 · 0,00%