Pular para o conteúdo
obm.
API
FELICITÀ - VX FC FI MULT
FI 555MULTIMERCADOS LIVREcancelado11.733.678/0001-08

Felicita Vx FIC de FIM

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGAdmin: COINVALORES CCVMInício: 05/07/2010
Comparador de fundos
Cota (NAV)
877,285128
-0,00% no dia
Patrimônio
R$ 658,1 mi
+R$ 91,1 mi 30d
AUM
Cotistas
2
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
17,08%
Sharpe 0,37
anualizada

Em 13/11/2023, o Felicita Vx FIC de FIM tinha patrimônio líquido de R$ 658.051.574,61, valor de cota de R$ 877,285128 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses+16,15%+15,88pp5.906,62%
Início+438,57%+259,56pp245,00%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 09 de nov. de 2023; Recuperada em 1 dias úteis.
-3,91%
36 meses
no vale em 12 de mai. de 2022; Recuperada em 151 dias úteis.
-4,42%
60 meses
no vale em 12 de dez. de 2019; Recuperada em 103 dias úteis.
-4,45%
Desde o início
-40,77%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

-10,61%

29 de jan. de 2016

Meses negativos: 41 de 142.

Índice de Sharpe 12 meses

0,37

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
17,08%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,08
sensibilidade ao mercado
Tracking error
17,08%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,02%Percentual · Fixa
vigente desde 17/03/2022
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,02% Percentual
17/03/2022 — atual · taxa global
vigente
—
17/03/2022 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 1.000.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
COINVALORES CCVM
Administradora
COINVALORES CCVM
Controlador
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAG
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    11.733.678/0001-08
  • Razão social
    FELICITÀ - VX FC FI MULT
  • Nome comercial
    FELICITA VX FC FI MULT ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000252867 · C0000252867
  • Referência
    IGP-M ANBIMA
  • Gestora
    DAYCOVAL ASSET MANAG72.027.832/0001-02
  • Administradora
    COINVALORES CCVM00.336.036/0001-40
  • Custodiante
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Controlador
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Distribuidor
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Início
    05/07/2010
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Felicita Vx FIC de FIM?
A taxa de administração informada do Felicita Vx FIC de FIM é de 0,02% ao ano.
Quantos cotistas tem o Felicita Vx FIC de FIM?
O Felicita Vx FIC de FIM tinha 2 cotistas em 13/11/2023.
Qual é o patrimônio líquido do Felicita Vx FIC de FIM?
O patrimônio líquido do Felicita Vx FIC de FIM era de R$ 658.051.574,61 em 13/11/2023.
Qual é o valor da cota do Felicita Vx FIC de FIM?
A cota do Felicita Vx FIC de FIM era de R$ 877,29 em 13/11/2023.