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FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VGBL RENDA FIXA
FI 555PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOcancelado12.764.822/0001-28

FI Banestes Vgbl Renda Fixa

Gestão: BANSEGAdmin: BANESTES DTVMInício: 18/11/2010
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
—
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
102,09%
Sharpe -1,10
anualizada
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 27 de dez. de 2022; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 27 de dez. de 2022; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 27 de dez. de 2022; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

27 de dez. de 2022

Meses negativos: 16 de 131.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,10

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
102,09%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,05
sensibilidade ao mercado
Tracking error
102,09%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,50%Percentual · Fixa
vigente desde 02/05/2022
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,50% Percentual
02/05/2022 — atual · taxa global
vigente
1,50% Percentual
02/05/2022 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANESTES DTVM
Administradora
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controlador
BANESTES DTVM
Custodiante
BANESTES
Custodiante
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Gestora
BANSEG
Gestora
BANESTES SEGUROS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    12.764.822/0001-28
  • Razão social
    FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES VGBL RENDA FIXA
  • Nome comercial
    FI BANESTES VGBL RF ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Características
    Previdência VGBLANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000263915 · C0000263915
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    BANSEG27.053.230/0001-75
  • Administradora
    BANESTES DTVM28.156.057/0001-01
  • Custodiante
    BANESTES S.A28.127.603/0001-78
  • Controlador
    BANESTES DTVM28.156.057/0001-01
  • Distribuidor
    BANESTES S.A28.127.603/0001-78
  • Início
    18/11/2010
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do FI Banestes Vgbl Renda Fixa?
A taxa de administração informada do FI Banestes Vgbl Renda Fixa é de 1,50% ao ano.