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FUNDO DE INVESTIMENTO BBMAPFRE RENTABILIDADE MASTER RENDA FIXA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANOcancelado21.082.403/0001-05

FI Bbmapfre Rentabilidade Master Renda Fixa

Gestão: MAPFRE INVESTIMENTOSAdmin: BANCO BNP PARIBASInício: 07/01/2015
Comparador de fundos
Cota (NAV)
170,957971
+0,06% no dia
Patrimônio
R$ 36,9 mi
+R$ 383.227,43 30d
AUM
Cotistas
2
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,20%
Sharpe 1,43
anualizada

Em 24/02/2022, o FI Bbmapfre Rentabilidade Master Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 36.878.314,73, valor de cota de R$ 170,957971 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+70,96%-1,87pp97,43%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
no vale em 07 de out. de 2020; Recuperada em 4 dias úteis.
-0,20%
60 meses
no vale em 07 de out. de 2020; Recuperada em 4 dias úteis.
-0,20%
Desde o início
-98,85%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 85.

Índice de Sharpe 12 meses

1,43

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,20%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,08%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,18%Percentual · Fixa
vigente desde 11/04/2016
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,18% Percentual
11/04/2016 — atual · taxa global
vigente
—
11/04/2016 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO BNP PARIBAS
Administradora
BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Controlador
BANCO BNP PARIBAS
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS
Gestora
MAPFRE INVESTIMENTOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    21.082.403/0001-05
  • Razão social
    FUNDO DE INVESTIMENTO BBMAPFRE RENTABILIDADE MASTER RENDA FIXA
  • Nome comercial
    FI BBMAPFRE RENTABILIDADE MASTER RF ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000387541 · C0000387541
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    MAPFRE INVESTIMENTOS04.160.039/0001-27
  • Administradora
    BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
  • Custodiante
    BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
  • Controlador
    BANCO BNP PARIBAS01.522.368/0001-82
  • Distribuidor
    MAPFRE INVESTIMENTOS04.160.039/0001-27
  • Início
    07/01/2015
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do FI Bbmapfre Rentabilidade Master Renda Fixa?
A taxa de administração informada do FI Bbmapfre Rentabilidade Master Renda Fixa é de 0,18% ao ano.
Quantos cotistas tem o FI Bbmapfre Rentabilidade Master Renda Fixa?
O FI Bbmapfre Rentabilidade Master Renda Fixa tinha 2 cotistas em 24/02/2022.
Qual é o patrimônio líquido do FI Bbmapfre Rentabilidade Master Renda Fixa?
O patrimônio líquido do FI Bbmapfre Rentabilidade Master Renda Fixa era de R$ 36.878.314,73 em 24/02/2022.
Qual é o valor da cota do FI Bbmapfre Rentabilidade Master Renda Fixa?
A cota do FI Bbmapfre Rentabilidade Master Renda Fixa era de R$ 170,96 em 24/02/2022.