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FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR JATIUCA PBD RENDA FIXA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOcancelado15.542.125/0001-10

FI Fator Jatiúca Pbd Renda Fixa

Gestão: FAR - FATOR ADMINISTAdmin: BANCO FATORInício: 24/06/2013
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
—
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
102,93%
Sharpe -0,99
anualizada
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 01 de jun. de 2021; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 01 de jun. de 2021; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 01 de jun. de 2021; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

22 de jun. de 2021

Meses negativos: 1 de 90.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,99

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
102,93%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,29
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,04%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,04%Percentual · Fixa
vigente desde 11/12/2013
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,04% Percentual
11/12/2013 — atual · taxa global
vigente
—
11/12/2013 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO FATOR
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    15.542.125/0001-10
  • Razão social
    FUNDO DE INVESTIMENTO FATOR JATIUCA PBD RENDA FIXA
  • Nome comercial
    FATOR JATIUCA PBD RF ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000359289 · C0000359289
  • Referência
    OUTROS ANBIMA
  • Gestora
    FAR - FATOR ADMINIST01.861.016/0001-51
  • Administradora
    BANCO FATOR S/A33.644.196/0001-06
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
  • Início
    24/06/2013
  • Tributação perseguida
    Não Aplicável
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do FI Fator Jatiúca Pbd Renda Fixa?
A taxa de administração informada do FI Fator Jatiúca Pbd Renda Fixa é de 0,04% ao ano.