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GÊNESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado23.732.305/0001-93

Gênesis FIM Credito Privado Investimento No Exterior

Gestão: RELIANCE ASSETAdmin: BEM - DIST. DE TÍTULInício: 28/12/2015
Comparador de fundos
Cota (NAV)
79,986021
+0,49% no dia
Patrimônio
R$ 8,0 mi
-R$ 674.427,96 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
11,08%
Sharpe -0,86
anualizada

Em 30/03/2020, o Gênesis FIM Credito Privado Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 7.998.602,06, valor de cota de R$ 79,986021 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-20,01%-61,99pp-47,68%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 23 de mar. de 2020; Não recuperado.
-17,26%
36 meses
no vale em 23 de mar. de 2020; Não recuperado.
-34,51%
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-34,51%

Queda atual: -32,00% desde o último topo.

Pior mês

-18,79%

31 de jan. de 2019

Meses negativos: 15 de 50.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,86

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
11,08%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,23
sensibilidade ao mercado
Tracking error
11,08%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,45%Percentual · Fixa
vigente desde 14/10/2019
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,45% Percentual
14/10/2019 — atual · taxa global
vigente
—
14/10/2019 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BEM - DIST. DE TÍTUL
Controlador
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Gestora
RELIANCE ASSET
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    23.732.305/0001-93
  • Razão social
    GÊNESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Nome comercial
    GÊNESIS FI MULT CRED PRIV IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000411671 · C0000411671
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    RELIANCE ASSET02.269.237/0001-06
  • Administradora
    BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Controlador
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Distribuidor
    RELIANCE DTVM LTDA04.215.594/0001-09
  • Início
    28/12/2015
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Exclusivo
  • Resgate
    D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Gênesis FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
A taxa de administração informada do Gênesis FIM Credito Privado Investimento No Exterior é de 0,45% ao ano.
Quantos cotistas tem o Gênesis FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
O Gênesis FIM Credito Privado Investimento No Exterior tinha 1 cotistas em 30/03/2020.
Qual é o patrimônio líquido do Gênesis FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
O patrimônio líquido do Gênesis FIM Credito Privado Investimento No Exterior era de R$ 7.998.602,06 em 30/03/2020.
Qual é o valor da cota do Gênesis FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
A cota do Gênesis FIM Credito Privado Investimento No Exterior era de R$ 79,99 em 30/03/2020.