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API
FI 555cancelado23.964.892/0001-46

Gradual FI Renda Fixa Ima-b

Gestão: CYGNUS ASSET GESTÃO DE RECURSOSAdmin: MASSA FALIDA DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.Início: 14/01/2016
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,034678
+0,04% no dia
Patrimônio
R$ 5,2 mi
+R$ 56.223,72 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
69,54%
anualizada

Em 04/08/2016, o Gradual FI Renda Fixa Ima-b tinha patrimônio líquido de R$ 5.225.125,98, valor de cota de R$ 1,034678 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+3,47%-0,60pp85,28%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-23,10%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 4.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
69,54%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,01
sensibilidade ao mercado
Tracking error
69,54%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,90%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
MASSA FALIDA DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.
Custodiante
BANCO B3
Custodiante
BANCO B3
Gestora
CYGNUS ASSET GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    23.964.892/0001-46
  • Denominação oficial
    GRADUAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B
  • Classe ANBIMA
    RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    CYGNUS ASSET GESTÃO DE RECURSOS
  • Administradora
    MASSA FALIDA DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A.
  • Custodiante
    BANCO B3
  • Início
    14/01/2016
  • Resgate
    D+4

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Gradual FI Renda Fixa Ima-b?
A taxa de administração informada do Gradual FI Renda Fixa Ima-b é de 0,90% ao ano.
Quantos cotistas tem o Gradual FI Renda Fixa Ima-b?
O Gradual FI Renda Fixa Ima-b tinha 1 cotistas em 04/08/2016.
Qual é o patrimônio líquido do Gradual FI Renda Fixa Ima-b?
O patrimônio líquido do Gradual FI Renda Fixa Ima-b era de R$ 5.225.125,98 em 04/08/2016.
Qual é o valor da cota do Gradual FI Renda Fixa Ima-b?
A cota do Gradual FI Renda Fixa Ima-b era de R$ 1,03 em 04/08/2016.