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ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado23.546.557/0001-28

Itaú Vértice Fof Global Str Plus Ficfi Multimercado Investimento No Exterior

Gestão: ITAU INVESTMENT SOLUTIONSAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 14/06/2017
Comparador de fundos
Cota (NAV)
12,857378
-0,02% no dia
Patrimônio
R$ 16,1 mi
-R$ 3,1 mi 30d
AUM
Cotistas
1
-1 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
3,67%
Sharpe 0,24
anualizada

Em 13/06/2023, o Itaú Vértice Fof Global Str Plus Ficfi Multimercado Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 16.059.640,67, valor de cota de R$ 12,857378 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+28,57%-15,46pp64,90%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 11 de out. de 2022; Recuperada em 5 dias úteis.
-1,20%
36 meses
no vale em 04 de mar. de 2021; Recuperada em 24 dias úteis.
-4,15%
60 meses
no vale em 23 de mar. de 2020; Recuperada em 439 dias úteis.
-13,73%
Desde o início
-13,73%

Queda atual: -0,91% desde o último topo.

Pior mês

-7,77%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 23 de 66.

Índice de Sharpe 12 meses

0,24

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
3,67%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,02
sensibilidade ao mercado
Tracking error
3,67%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,10%Percentual · Fixa
vigente desde 17/02/2023
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,10% Percentual
17/02/2023 — atual · taxa global
vigente
—
17/02/2023 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 100
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+52
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+42
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+52
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
ITAU UNIBANCO
Administradora
ITAU UNIBANCO
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS
Gestora
ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    23.546.557/0001-28
  • Razão social
    ITAÚ VÉRTICE FOF GLOBAL STR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Nome comercial
    ITAÚ VÉRT FOF GLOBAL STR PLUS FC MULT IE ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    AlavancadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000455611 · C0000455611
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A33.311.713/0001-25
  • Administradora
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Início
    14/06/2017
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+42

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Itaú Vértice Fof Global Str Plus Ficfi Multimercado Investimento No Exterior?
A taxa de administração informada do Itaú Vértice Fof Global Str Plus Ficfi Multimercado Investimento No Exterior é de 0,10% ao ano.
Quantos cotistas tem o Itaú Vértice Fof Global Str Plus Ficfi Multimercado Investimento No Exterior?
O Itaú Vértice Fof Global Str Plus Ficfi Multimercado Investimento No Exterior tinha 1 cotistas em 13/06/2023.
Qual é o patrimônio líquido do Itaú Vértice Fof Global Str Plus Ficfi Multimercado Investimento No Exterior?
O patrimônio líquido do Itaú Vértice Fof Global Str Plus Ficfi Multimercado Investimento No Exterior era de R$ 16.059.640,67 em 13/06/2023.
Qual é o valor da cota do Itaú Vértice Fof Global Str Plus Ficfi Multimercado Investimento No Exterior?
A cota do Itaú Vértice Fof Global Str Plus Ficfi Multimercado Investimento No Exterior era de R$ 12,86 em 13/06/2023.